永赢开泰中高等级中短债C (007543.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1576元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3656 / 7262) |
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永赢开泰中高等级中短债C(007543) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 20.82亿 | 18.02亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 14.40亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7.56亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 14.01亿 | 12.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 12.39亿 | 10.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 19.48亿 | 17.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 11.01亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 13.52亿 | 12.13亿元 | -- |