永赢开泰中高等级中短债C (007543.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1577元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3710 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债A 、永赢开泰中高等级中短债D 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债C(007543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-04-21 | 1.1575元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.1573元 | 1.2073元 |
| 2026-04-17 | 1.1572元 | 1.2072元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.1570元 | 1.2070元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.2069元 |
| 2026-04-13 | 1.1568元 | 1.2068元 |
| 2026-04-10 | 1.1567元 | 1.2067元 |
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.2066元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.2066元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2065元 |
| 2026-04-03 | 1.1561元 | 1.2061元 |
| 2026-04-02 | 1.1558元 | 1.2058元 |
| 2026-04-01 | 1.1556元 | 1.2056元 |
| 2026-03-31 | 1.1555元 | 1.2055元 |
| 2026-03-30 | 1.1554元 | 1.2054元 |
| 2026-03-27 | 1.1551元 | 1.2051元 |
| 2026-03-26 | 1.1549元 | 1.2049元 |
| 2026-03-25 | 1.1548元 | 1.2048元 |
| 2026-03-24 | 1.1547元 | 1.2047元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.2045元 |
| 2026-03-20 | 1.1545元 | 1.2045元 |
| 2026-03-19 | 1.1543元 | 1.2043元 |
| 2026-03-18 | 1.1541元 | 1.2041元 |
| 2026-03-17 | 1.1538元 | 1.2038元 |
| 2026-03-16 | 1.1536元 | 1.2036元 |
| 2026-03-13 | 1.1536元 | 1.2036元 |
| 2026-03-12 | 1.1533元 | 1.2033元 |
| 2026-03-11 | 1.1532元 | 1.2032元 |
| 2026-03-10 | 1.1531元 | 1.2031元 |
| 2026-03-09 | 1.1530元 | 1.2030元 |
| 2026-03-06 | 1.1531元 | 1.2031元 |
| 2026-03-05 | 1.1530元 | 1.2030元 |
| 2026-03-04 | 1.1529元 | 1.2029元 |
| 2026-03-03 | 1.1526元 | 1.2026元 |
| 2026-03-02 | 1.1525元 | 1.2025元 |
| 2026-02-27 | 1.1522元 | 1.2022元 |
| 2026-02-26 | 1.1521元 | 1.2021元 |
| 2026-02-25 | 1.1521元 | 1.2021元 |
| 2026-02-24 | 1.1522元 | 1.2022元 |
| 2026-02-13 | 1.1516元 | 1.2016元 |
| 2026-02-12 | 1.1515元 | 1.2015元 |
| 2026-02-11 | 1.1513元 | 1.2013元 |
| 2026-02-10 | 1.1512元 | 1.2012元 |
| 2026-02-09 | 1.1510元 | 1.2010元 |
| 2026-02-06 | 1.1507元 | 1.2007元 |
| 2026-02-05 | 1.1504元 | 1.2004元 |
| 2026-02-04 | 1.1503元 | 1.2003元 |
| 2026-02-03 | 1.1503元 | 1.2003元 |