永赢开泰中高等级中短债C (007543.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1599元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3622 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债(007542) 、永赢开泰中高等级中短债D 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债C(007543) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1599元 | 1.2099元 |
| 2026-06-11 | 1.1599元 | 1.2099元 |
| 2026-06-10 | 1.1603元 | 1.2103元 |
| 2026-06-09 | 1.1605元 | 1.2105元 |
| 2026-06-08 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2026-06-05 | 1.1609元 | 1.2109元 |
| 2026-06-04 | 1.1609元 | 1.2109元 |
| 2026-06-03 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2026-06-02 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2026-06-01 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2026-05-29 | 1.1605元 | 1.2105元 |
| 2026-05-28 | 1.1603元 | 1.2103元 |
| 2026-05-27 | 1.1602元 | 1.2102元 |
| 2026-05-26 | 1.1599元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.1596元 | 1.2096元 |
| 2026-05-22 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2026-05-21 | 1.1594元 | 1.2094元 |
| 2026-05-20 | 1.1593元 | 1.2093元 |
| 2026-05-19 | 1.1592元 | 1.2092元 |
| 2026-05-18 | 1.1590元 | 1.2090元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.2088元 |
| 2026-05-14 | 1.1587元 | 1.2087元 |
| 2026-05-13 | 1.1586元 | 1.2086元 |
| 2026-05-12 | 1.1584元 | 1.2084元 |
| 2026-05-11 | 1.1583元 | 1.2083元 |
| 2026-05-08 | 1.1581元 | 1.2081元 |
| 2026-05-07 | 1.1580元 | 1.2080元 |
| 2026-05-06 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-04-30 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-04-29 | 1.1579元 | 1.2079元 |
| 2026-04-28 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-04-27 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2026-04-24 | 1.1576元 | 1.2076元 |
| 2026-04-23 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-04-22 | 1.1577元 | 1.2077元 |
| 2026-04-21 | 1.1575元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.1573元 | 1.2073元 |
| 2026-04-17 | 1.1572元 | 1.2072元 |
| 2026-04-16 | 1.1571元 | 1.2071元 |
| 2026-04-15 | 1.1570元 | 1.2070元 |
| 2026-04-14 | 1.1569元 | 1.2069元 |
| 2026-04-13 | 1.1568元 | 1.2068元 |
| 2026-04-10 | 1.1567元 | 1.2067元 |
| 2026-04-09 | 1.1566元 | 1.2066元 |
| 2026-04-08 | 1.1566元 | 1.2066元 |
| 2026-04-07 | 1.1565元 | 1.2065元 |
| 2026-04-03 | 1.1561元 | 1.2061元 |
| 2026-04-02 | 1.1558元 | 1.2058元 |
| 2026-04-01 | 1.1556元 | 1.2056元 |
| 2026-03-31 | 1.1555元 | 1.2055元 |