汇添富内需增长股票C (007524.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1441元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (4497 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票(007523) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富内需增长股票C(007524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-28 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-04-27 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-04-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-23 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-04-22 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-20 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-04-16 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-15 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-14 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-10 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-09 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-04-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-07 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-04-02 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-01 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-31 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-30 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-27 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-03-26 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-24 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-23 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-03-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-17 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-16 | 1.2247元 | 1.2247元 |