汇添富内需增长股票C (007524.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (4478 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票(007523) |
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汇添富内需增长股票C(007524) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-07 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-07-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-07-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-25 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-24 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-06-22 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-06-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-06-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-12 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-09 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-06-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-06-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-06-02 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-06-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-29 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-27 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-25 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-05-21 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-18 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-15 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-14 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-05-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-05-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-30 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-28 | 1.1691元 | 1.1691元 |