汇添富内需增长股票C (007524.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲基金类型股票型成立日期2019-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1367元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4562 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富内需增长股票(007523) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富内需增长股票C(007524) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,841.89万 | 2,456.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 3,241.14万 | 2,659.29万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 3,605.87万 | 2,774.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,279.60万 | 2,968.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3,438.97万 | 3,068.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3,483.57万 | 3,238.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4,082.42万 | 3,547.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,687.27万 | 3,561.90万元 | -- |