鹏华稳利短债债券A(007515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-26 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-24 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-21 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-19 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-18 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-17 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-14 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-08-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-11 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-08-10 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-08-07 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-08-06 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-05 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-04 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-03 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-30 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-29 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-28 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-27 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-23 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-22 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-21 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-20 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-17 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-16 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-14 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-13 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-08 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-07 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-06 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-07-03 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-02 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-01 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-29 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-06-24 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-23 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-22 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-18 | 1.1855元 | 1.1855元 |