鹏华稳利短债债券A(007515) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 18.48亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 18.57亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 20.42亿 | 17.39亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 20.84亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 27.65亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 30.52亿 | 26.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 32.39亿 | 27.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 55.17亿 | 47.91亿元 | -- |