鹏华稳利短债债券A(007515) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 20.84亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 27.65亿 | 23.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 30.52亿 | 26.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 32.39亿 | 27.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 55.17亿 | 47.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 75.41亿 | 65.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.28亿 | 71.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 60.79亿 | 53.68亿元 | -- |