南方信息创新混合C (007491.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.9434元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率28.72% (567 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方信息创新混合(007490) |
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南方信息创新混合C(007491) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.9434元 | 5.9434元 |
| 2026-07-09 | 6.3709元 | 6.3709元 |
| 2026-07-08 | 5.9113元 | 5.9113元 |
| 2026-07-07 | 5.7393元 | 5.7393元 |
| 2026-07-06 | 5.6891元 | 5.6891元 |
| 2026-07-03 | 5.5464元 | 5.5464元 |
| 2026-07-02 | 5.6459元 | 5.6459元 |
| 2026-07-01 | 6.2844元 | 6.2844元 |
| 2026-06-30 | 6.3761元 | 6.3761元 |
| 2026-06-29 | 6.1850元 | 6.1850元 |
| 2026-06-26 | 5.7268元 | 5.7268元 |
| 2026-06-25 | 5.5709元 | 5.5709元 |
| 2026-06-24 | 5.4562元 | 5.4562元 |
| 2026-06-23 | 5.0398元 | 5.0398元 |
| 2026-06-22 | 5.0139元 | 5.0139元 |
| 2026-06-18 | 4.9902元 | 4.9902元 |
| 2026-06-17 | 4.8629元 | 4.8629元 |
| 2026-06-16 | 4.5734元 | 4.5734元 |
| 2026-06-15 | 4.6051元 | 4.6051元 |
| 2026-06-12 | 4.4043元 | 4.4043元 |
| 2026-06-11 | 4.3932元 | 4.3932元 |
| 2026-06-10 | 4.2692元 | 4.2692元 |
| 2026-06-09 | 4.2934元 | 4.2934元 |
| 2026-06-08 | 4.0972元 | 4.0972元 |
| 2026-06-05 | 4.2594元 | 4.2594元 |
| 2026-06-04 | 4.4301元 | 4.4301元 |
| 2026-06-03 | 4.3159元 | 4.3159元 |
| 2026-06-02 | 4.1931元 | 4.1931元 |
| 2026-06-01 | 4.1443元 | 4.1443元 |
| 2026-05-29 | 4.4080元 | 4.4080元 |
| 2026-05-28 | 4.6843元 | 4.6843元 |
| 2026-05-27 | 4.5291元 | 4.5291元 |
| 2026-05-26 | 4.6452元 | 4.6452元 |
| 2026-05-25 | 4.7077元 | 4.7077元 |
| 2026-05-22 | 4.4370元 | 4.4370元 |
| 2026-05-21 | 4.3599元 | 4.3599元 |
| 2026-05-20 | 4.6199元 | 4.6199元 |
| 2026-05-19 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2026-05-18 | 4.2116元 | 4.2116元 |
| 2026-05-15 | 4.1433元 | 4.1433元 |
| 2026-05-14 | 3.9779元 | 3.9779元 |
| 2026-05-13 | 4.0144元 | 4.0144元 |
| 2026-05-12 | 3.9015元 | 3.9015元 |
| 2026-05-11 | 3.7519元 | 3.7519元 |
| 2026-05-08 | 3.6167元 | 3.6167元 |
| 2026-05-07 | 3.7125元 | 3.7125元 |
| 2026-05-06 | 3.5781元 | 3.5781元 |
| 2026-04-30 | 3.5322元 | 3.5322元 |
| 2026-04-29 | 3.3709元 | 3.3709元 |
| 2026-04-28 | 3.3606元 | 3.3606元 |