南方信息创新混合C (007491.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6167元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.53% (958 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方信息创新混合(007490) |
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南方信息创新混合C(007491) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.85元 | 27.56亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.53元 | 15.24亿 | 6.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.58元 | 14.04亿 | 5.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 15.70亿 | 8.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 14.30亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 14.71亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 17.89亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 14.37亿 | 11.80亿元 | -- |