南方信息创新混合C (007491.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑晓曦基金类型混合型成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6167元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率20.53% (958 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方信息创新混合(007490) |
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南方信息创新混合C(007491) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 3.6167元 | 3.6167元 |
| 2026-05-07 | 3.7125元 | 3.7125元 |
| 2026-05-06 | 3.5781元 | 3.5781元 |
| 2026-04-30 | 3.5322元 | 3.5322元 |
| 2026-04-29 | 3.3709元 | 3.3709元 |
| 2026-04-28 | 3.3606元 | 3.3606元 |
| 2026-04-27 | 3.4127元 | 3.4127元 |
| 2026-04-24 | 3.1988元 | 3.1988元 |
| 2026-04-23 | 3.1406元 | 3.1406元 |
| 2026-04-22 | 3.2186元 | 3.2186元 |
| 2026-04-21 | 3.1049元 | 3.1049元 |
| 2026-04-20 | 3.1531元 | 3.1531元 |
| 2026-04-17 | 3.1191元 | 3.1191元 |
| 2026-04-16 | 3.1143元 | 3.1143元 |
| 2026-04-15 | 3.1007元 | 3.1007元 |
| 2026-04-14 | 3.1368元 | 3.1368元 |
| 2026-04-13 | 3.0363元 | 3.0363元 |
| 2026-04-10 | 3.0894元 | 3.0894元 |
| 2026-04-09 | 3.0585元 | 3.0585元 |
| 2026-04-08 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2026-04-07 | 2.8303元 | 2.8303元 |
| 2026-04-03 | 2.8001元 | 2.8001元 |
| 2026-04-02 | 2.8105元 | 2.8105元 |
| 2026-04-01 | 2.9146元 | 2.9146元 |
| 2026-03-31 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2026-03-30 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-03-27 | 2.9029元 | 2.9029元 |
| 2026-03-26 | 2.8447元 | 2.8447元 |
| 2026-03-25 | 2.9149元 | 2.9149元 |
| 2026-03-24 | 2.8536元 | 2.8536元 |
| 2026-03-23 | 2.7832元 | 2.7832元 |
| 2026-03-20 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-03-19 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-03-18 | 2.9588元 | 2.9588元 |
| 2026-03-17 | 2.9024元 | 2.9024元 |
| 2026-03-16 | 2.9959元 | 2.9959元 |
| 2026-03-13 | 2.9211元 | 2.9211元 |
| 2026-03-12 | 2.9669元 | 2.9669元 |
| 2026-03-11 | 2.9988元 | 2.9988元 |
| 2026-03-10 | 3.0165元 | 3.0165元 |
| 2026-03-09 | 2.9532元 | 2.9532元 |
| 2026-03-06 | 3.0403元 | 3.0403元 |
| 2026-03-05 | 3.0644元 | 3.0644元 |
| 2026-03-04 | 3.0191元 | 3.0191元 |
| 2026-03-03 | 3.0444元 | 3.0444元 |
| 2026-03-02 | 3.2016元 | 3.2016元 |
| 2026-02-27 | 3.2628元 | 3.2628元 |
| 2026-02-26 | 3.3213元 | 3.3213元 |
| 2026-02-25 | 3.3044元 | 3.3044元 |
| 2026-02-24 | 3.1416元 | 3.1416元 |