中加恒泰定开债券A(007478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.2129元 |
| 2026-04-17 | 1.0323元 | 1.2122元 |
| 2026-04-10 | 1.0316元 | 1.2115元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2108元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.2096元 |
| 2026-03-20 | 1.0289元 | 1.2088元 |
| 2026-03-13 | 1.0280元 | 1.2079元 |
| 2026-03-06 | 1.0275元 | 1.2074元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.2063元 |
| 2026-02-24 | 1.0265元 | 1.2064元 |
| 2026-02-13 | 1.0259元 | 1.2058元 |
| 2026-02-06 | 1.0249元 | 1.2048元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.2043元 |
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.2039元 |
| 2026-01-16 | 1.0229元 | 1.2028元 |
| 2026-01-09 | 1.0220元 | 1.2019元 |
| 2025-12-31 | 1.0217元 | 1.2016元 |
| 2025-12-26 | 1.0216元 | 1.2015元 |
| 2025-12-19 | 1.0212元 | 1.2011元 |
| 2025-12-12 | 1.0208元 | 1.2007元 |
| 2025-12-05 | 1.0201元 | 1.2000元 |
| 2025-11-28 | 1.0206元 | 1.2005元 |
| 2025-11-21 | 1.0211元 | 1.2010元 |
| 2025-11-14 | 1.0208元 | 1.2007元 |
| 2025-11-07 | 1.0202元 | 1.2001元 |
| 2025-10-31 | 1.0199元 | 1.1998元 |
| 2025-10-24 | 1.0175元 | 1.1974元 |
| 2025-10-17 | 1.0163元 | 1.1962元 |
| 2025-10-10 | 1.0151元 | 1.1950元 |
| 2025-09-30 | 1.0144元 | 1.1943元 |
| 2025-09-26 | 1.0143元 | 1.1942元 |
| 2025-09-19 | 1.0152元 | 1.1951元 |
| 2025-09-18 | 1.0152元 | 1.1951元 |
| 2025-09-12 | 1.0529元 | 1.1945元 |
| 2025-09-05 | 1.0539元 | 1.1955元 |
| 2025-08-29 | 1.0530元 | 1.1946元 |
| 2025-08-22 | 1.0524元 | 1.1940元 |
| 2025-08-20 | 1.0523元 | 1.1939元 |
| 2025-08-15 | 1.0539元 | 1.1955元 |
| 2025-08-08 | 1.0548元 | 1.1964元 |
| 2025-08-01 | 1.0535元 | 1.1951元 |
| 2025-07-25 | 1.0524元 | 1.1940元 |
| 2025-07-18 | 1.0545元 | 1.1961元 |
| 2025-07-11 | 1.0534元 | 1.1950元 |
| 2025-07-04 | 1.0536元 | 1.1952元 |
| 2025-06-30 | 1.0523元 | 1.1939元 |
| 2025-06-27 | 1.0520元 | 1.1936元 |
| 2025-06-20 | 1.0521元 | 1.1937元 |
| 2025-06-13 | 1.0510元 | 1.1926元 |
| 2025-06-06 | 1.0499元 | 1.1915元 |