中加恒泰定开债券A(007478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0445元 | 1.2244元 |
| 2026-10-09 | 1.0426元 | 1.2225元 |
| 2026-09-30 | 1.0421元 | 1.2220元 |
| 2026-09-24 | 1.0423元 | 1.2222元 |
| 2026-09-18 | 1.0412元 | 1.2211元 |
| 2026-09-11 | 1.0404元 | 1.2203元 |
| 2026-09-08 | 1.0403元 | 1.2202元 |
| 2026-09-07 | 1.0404元 | 1.2203元 |
| 2026-09-04 | 1.0402元 | 1.2201元 |
| 2026-09-03 | 1.0401元 | 1.2200元 |
| 2026-09-02 | 1.0399元 | 1.2198元 |
| 2026-09-01 | 1.0399元 | 1.2198元 |
| 2026-08-31 | 1.0397元 | 1.2196元 |
| 2026-08-28 | 1.0395元 | 1.2194元 |
| 2026-08-27 | 1.0395元 | 1.2194元 |
| 2026-08-26 | 1.0398元 | 1.2197元 |
| 2026-08-21 | 1.0396元 | 1.2195元 |
| 2026-08-14 | 1.0396元 | 1.2195元 |
| 2026-08-07 | 1.0389元 | 1.2188元 |
| 2026-07-31 | 1.0384元 | 1.2183元 |
| 2026-07-24 | 1.0380元 | 1.2179元 |
| 2026-07-17 | 1.0374元 | 1.2173元 |
| 2026-07-10 | 1.0372元 | 1.2171元 |
| 2026-07-03 | 1.0366元 | 1.2165元 |
| 2026-06-30 | 1.0370元 | 1.2169元 |
| 2026-06-26 | 1.0368元 | 1.2167元 |
| 2026-06-18 | 1.0365元 | 1.2164元 |
| 2026-06-12 | 1.0353元 | 1.2152元 |
| 2026-06-05 | 1.0366元 | 1.2165元 |
| 2026-05-29 | 1.0362元 | 1.2161元 |
| 2026-05-25 | 1.0352元 | 1.2151元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.2148元 |
| 2026-05-15 | 1.0341元 | 1.2140元 |
| 2026-05-08 | 1.0333元 | 1.2132元 |
| 2026-04-30 | 1.0335元 | 1.2134元 |
| 2026-04-24 | 1.0330元 | 1.2129元 |
| 2026-04-17 | 1.0323元 | 1.2122元 |
| 2026-04-10 | 1.0316元 | 1.2115元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.2108元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.2096元 |
| 2026-03-20 | 1.0289元 | 1.2088元 |
| 2026-03-13 | 1.0280元 | 1.2079元 |
| 2026-03-06 | 1.0275元 | 1.2074元 |
| 2026-02-27 | 1.0264元 | 1.2063元 |
| 2026-02-24 | 1.0265元 | 1.2064元 |
| 2026-02-13 | 1.0259元 | 1.2058元 |
| 2026-02-06 | 1.0249元 | 1.2048元 |
| 2026-01-30 | 1.0244元 | 1.2043元 |
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.2039元 |
| 2026-01-16 | 1.0229元 | 1.2028元 |