中加恒泰定开债券A(007478) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 16.48亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 16.36亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 16.24亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 16.84亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 19.72亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 19.70亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 19.39亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 19.43亿 | 18.99亿元 | -- |