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公告
中加恒泰定开债券A
(007478.jj )
中加基金管理有限公司
申
基金经理
张楠
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-31
总资产规模
16.60亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0445
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
中加恒泰定开债券C
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中加恒泰定开债券A(007478) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中加恒泰定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
16.60亿
16.01亿
元
--
2026-03-31
--
16.48亿
16.01亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
16.36亿
16.01亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
16.24亿
16.01亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
16.84亿
16.01亿
元
--
2025-03-31
--
19.72亿
18.99亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
19.70亿
18.99亿
元
--