华夏创业板动量成长ETF发起式联接C (007475.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0651元 (2026-01-23) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2469 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接A 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板动量成长ETF发起式联接C(007475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.0651元 | 2.0651元 |
| 2026-01-22 | 2.0942元 | 2.0942元 |
| 2026-01-21 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-01-20 | 2.0355元 | 2.0355元 |
| 2026-01-19 | 2.0992元 | 2.0992元 |
| 2026-01-16 | 2.1075元 | 2.1075元 |
| 2026-01-15 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-01-14 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-01-13 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-01-12 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-01-09 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-01-08 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-01-07 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-01-06 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2026-01-05 | 2.1397元 | 2.1397元 |
| 2025-12-31 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2025-12-30 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2025-12-29 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2025-12-26 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2025-12-25 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2025-12-24 | 2.1342元 | 2.1342元 |
| 2025-12-23 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2025-12-22 | 2.1116元 | 2.1116元 |
| 2025-12-19 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2025-12-18 | 2.0342元 | 2.0342元 |
| 2025-12-17 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-12-16 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2025-12-15 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2025-12-12 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2025-12-11 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2025-12-10 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2025-12-09 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2025-12-08 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2025-12-05 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2025-12-04 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2025-12-03 | 1.9351元 | 1.9351元 |
| 2025-12-02 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2025-12-01 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2025-11-28 | 1.9268元 | 1.9268元 |
| 2025-11-27 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2025-11-26 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2025-11-25 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2025-11-24 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2025-11-21 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2025-11-20 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2025-11-19 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-11-18 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2025-11-17 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-11-14 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-11-13 | 1.9559元 | 1.9559元 |