华夏创业板动量成长ETF发起式联接C (007475.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0303元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.20% (2488 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接A 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板动量成长ETF发起式联接C(007475) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.09元 | 3.55亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.00元 | 3.93亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.51元 | 4.17亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 4.10亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.51元 | 4.35亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 5.02亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 4.27亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.53亿 | 3.25亿元 | -- |