华夏创业板成长ETF联接C (007475.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0925元 (2026-07-02) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% (1596 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接(007474) 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF(159967) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板成长ETF联接C(007475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 3.0925元 | 3.0925元 |
| 2026-07-01 | 3.3272元 | 3.3272元 |
| 2026-06-30 | 3.4096元 | 3.4096元 |
| 2026-06-29 | 3.2969元 | 3.2969元 |
| 2026-06-26 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-06-25 | 3.4515元 | 3.4515元 |
| 2026-06-24 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-06-23 | 3.2369元 | 3.2369元 |
| 2026-06-22 | 3.3732元 | 3.3732元 |
| 2026-06-18 | 3.3053元 | 3.3053元 |
| 2026-06-17 | 3.2304元 | 3.2304元 |
| 2026-06-16 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-06-15 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-06-12 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2026-06-11 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-06-10 | 2.9169元 | 2.9169元 |
| 2026-06-09 | 2.9886元 | 2.9886元 |
| 2026-06-08 | 2.8487元 | 2.8487元 |
| 2026-06-05 | 2.9572元 | 2.9572元 |
| 2026-06-04 | 3.0963元 | 3.0963元 |
| 2026-06-03 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-06-02 | 3.0084元 | 3.0084元 |
| 2026-06-01 | 2.8905元 | 2.8905元 |
| 2026-05-29 | 2.9896元 | 2.9896元 |
| 2026-05-28 | 3.0623元 | 3.0623元 |
| 2026-05-27 | 2.9721元 | 2.9721元 |
| 2026-05-26 | 2.9808元 | 2.9808元 |
| 2026-05-25 | 2.9531元 | 2.9531元 |
| 2026-05-22 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-05-21 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-05-20 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2026-05-19 | 2.7672元 | 2.7672元 |
| 2026-05-18 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-05-15 | 2.8116元 | 2.8116元 |
| 2026-05-14 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2026-05-13 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2026-05-12 | 2.7975元 | 2.7975元 |
| 2026-05-11 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2026-05-08 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2026-05-07 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-05-06 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-04-30 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-04-29 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-04-28 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-04-27 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-04-24 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-04-23 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2026-04-22 | 2.6402元 | 2.6402元 |
| 2026-04-21 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-04-20 | 2.5561元 | 2.5561元 |