华夏创业板成长ETF联接C (007475.jj ) 创成长 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2681元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.90% (1291 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接A 、华夏创业板成长ETF联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接C(007475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.2681元 | 2.2681元 |
| 2026-10-08 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2026-09-30 | 2.3615元 | 2.3615元 |
| 2026-09-29 | 2.3669元 | 2.3669元 |
| 2026-09-28 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2026-09-24 | 2.5092元 | 2.5092元 |
| 2026-09-23 | 2.5828元 | 2.5828元 |
| 2026-09-22 | 2.5936元 | 2.5936元 |
| 2026-09-21 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2026-09-18 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-09-17 | 2.5171元 | 2.5171元 |
| 2026-09-16 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2026-09-15 | 2.4615元 | 2.4615元 |
| 2026-09-14 | 2.4834元 | 2.4834元 |
| 2026-09-11 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-09-10 | 2.5226元 | 2.5226元 |
| 2026-09-09 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2026-09-08 | 2.5198元 | 2.5198元 |
| 2026-09-07 | 2.5457元 | 2.5457元 |
| 2026-09-04 | 2.4164元 | 2.4164元 |
| 2026-09-03 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-09-02 | 2.4579元 | 2.4579元 |
| 2026-09-01 | 2.5137元 | 2.5137元 |
| 2026-08-31 | 2.5626元 | 2.5626元 |
| 2026-08-28 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2026-08-27 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-08-26 | 2.5035元 | 2.5035元 |
| 2026-08-25 | 2.4952元 | 2.4952元 |
| 2026-08-24 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-08-21 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-08-20 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2026-08-19 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-08-18 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-08-17 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-08-14 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-08-13 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-08-12 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-08-11 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-08-10 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-08-07 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-08-06 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-08-05 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-08-04 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-08-03 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-07-31 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-30 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-07-29 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-07-28 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-07-27 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2026-07-24 | 2.5794元 | 2.5794元 |