华夏创业板成长ETF联接C (007475.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8405元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.38% (1979 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接(007474) 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF(159967) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏创业板成长ETF联接C(007475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.8405元 | 2.8405元 |
| 2026-05-13 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2026-05-12 | 2.7975元 | 2.7975元 |
| 2026-05-11 | 2.7537元 | 2.7537元 |
| 2026-05-08 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2026-05-07 | 2.6587元 | 2.6587元 |
| 2026-05-06 | 2.5844元 | 2.5844元 |
| 2026-04-30 | 2.5331元 | 2.5331元 |
| 2026-04-29 | 2.5414元 | 2.5414元 |
| 2026-04-28 | 2.4806元 | 2.4806元 |
| 2026-04-27 | 2.5169元 | 2.5169元 |
| 2026-04-24 | 2.5210元 | 2.5210元 |
| 2026-04-23 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2026-04-22 | 2.6402元 | 2.6402元 |
| 2026-04-21 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-04-20 | 2.5561元 | 2.5561元 |
| 2026-04-17 | 2.5504元 | 2.5504元 |
| 2026-04-16 | 2.4591元 | 2.4591元 |
| 2026-04-15 | 2.3581元 | 2.3581元 |
| 2026-04-14 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-04-13 | 2.3295元 | 2.3295元 |
| 2026-04-10 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2026-04-09 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-04-08 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2026-04-07 | 2.0835元 | 2.0835元 |
| 2026-04-03 | 2.0737元 | 2.0737元 |
| 2026-04-02 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-04-01 | 2.1094元 | 2.1094元 |
| 2026-03-31 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-03-30 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-03-27 | 2.1180元 | 2.1180元 |
| 2026-03-26 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-03-25 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-03-24 | 2.1002元 | 2.1002元 |
| 2026-03-23 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-03-20 | 2.1600元 | 2.1600元 |
| 2026-03-19 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2026-03-18 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-03-17 | 2.0569元 | 2.0569元 |
| 2026-03-16 | 2.1389元 | 2.1389元 |
| 2026-03-13 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-03-12 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-03-11 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-03-10 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-03-09 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-03-06 | 2.0248元 | 2.0248元 |
| 2026-03-05 | 2.0253元 | 2.0253元 |
| 2026-03-04 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-03-03 | 2.0171元 | 2.0171元 |
| 2026-03-02 | 2.0533元 | 2.0533元 |