华夏创业板成长ETF联接C (007475.jj ) 创成长 (季度) 申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6340元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (1492 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接A 、华夏创业板成长ETF联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接C(007475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2026-08-20 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2026-08-19 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-08-18 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-08-17 | 2.8098元 | 2.8098元 |
| 2026-08-14 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-08-13 | 2.6539元 | 2.6539元 |
| 2026-08-12 | 2.6637元 | 2.6637元 |
| 2026-08-11 | 2.6051元 | 2.6051元 |
| 2026-08-10 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-08-07 | 2.6291元 | 2.6291元 |
| 2026-08-06 | 2.5838元 | 2.5838元 |
| 2026-08-05 | 2.5770元 | 2.5770元 |
| 2026-08-04 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2026-08-03 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-07-31 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-30 | 2.3008元 | 2.3008元 |
| 2026-07-29 | 2.4456元 | 2.4456元 |
| 2026-07-28 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-07-27 | 2.6701元 | 2.6701元 |
| 2026-07-24 | 2.5794元 | 2.5794元 |
| 2026-07-23 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-07-22 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2026-07-21 | 2.7564元 | 2.7564元 |
| 2026-07-20 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-07-17 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-07-16 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-07-15 | 2.9017元 | 2.9017元 |
| 2026-07-14 | 2.9895元 | 2.9895元 |
| 2026-07-13 | 2.8392元 | 2.8392元 |
| 2026-07-10 | 2.9666元 | 2.9666元 |
| 2026-07-09 | 3.1161元 | 3.1161元 |
| 2026-07-08 | 2.9447元 | 2.9447元 |
| 2026-07-07 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-07-06 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-07-03 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2026-07-02 | 3.0925元 | 3.0925元 |
| 2026-07-01 | 3.3272元 | 3.3272元 |
| 2026-06-30 | 3.4096元 | 3.4096元 |
| 2026-06-29 | 3.2969元 | 3.2969元 |
| 2026-06-26 | 3.3139元 | 3.3139元 |
| 2026-06-25 | 3.4515元 | 3.4515元 |
| 2026-06-24 | 3.3233元 | 3.3233元 |
| 2026-06-23 | 3.2369元 | 3.2369元 |
| 2026-06-22 | 3.3732元 | 3.3732元 |
| 2026-06-18 | 3.3053元 | 3.3053元 |
| 2026-06-17 | 3.2304元 | 3.2304元 |
| 2026-06-16 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-06-15 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-06-12 | 2.8830元 | 2.8830元 |