华夏创业板成长ETF联接A (007474.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3349元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (1212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接C 、华夏创业板成长ETF联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接A(007474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2026-10-08 | 2.3482元 | 2.3482元 |
| 2026-09-30 | 2.4308元 | 2.4308元 |
| 2026-09-29 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-09-28 | 2.4408元 | 2.4408元 |
| 2026-09-24 | 2.5827元 | 2.5827元 |
| 2026-09-23 | 2.6584元 | 2.6584元 |
| 2026-09-22 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-09-21 | 2.6733元 | 2.6733元 |
| 2026-09-18 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-09-17 | 2.5906元 | 2.5906元 |
| 2026-09-16 | 2.5986元 | 2.5986元 |
| 2026-09-15 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2026-09-14 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-09-11 | 2.5916元 | 2.5916元 |
| 2026-09-10 | 2.5961元 | 2.5961元 |
| 2026-09-09 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2026-09-08 | 2.5932元 | 2.5932元 |
| 2026-09-07 | 2.6198元 | 2.6198元 |
| 2026-09-04 | 2.4867元 | 2.4867元 |
| 2026-09-03 | 2.5299元 | 2.5299元 |
| 2026-09-02 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-09-01 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-08-31 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-08-28 | 2.6129元 | 2.6129元 |
| 2026-08-27 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-08-26 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-08-25 | 2.5674元 | 2.5674元 |
| 2026-08-24 | 2.6046元 | 2.6046元 |
| 2026-08-21 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-08-20 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2026-08-19 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-08-18 | 2.8531元 | 2.8531元 |
| 2026-08-17 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-08-14 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-08-13 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-08-12 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-08-11 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-08-10 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2026-08-07 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-08-06 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-08-05 | 2.6511元 | 2.6511元 |
| 2026-08-04 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-08-03 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-07-31 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-07-30 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-07-29 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-07-28 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-07-27 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-07-24 | 2.6532元 | 2.6532元 |