华夏创业板成长ETF联接A (007474.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7102元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1429 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接C 、华夏创业板成长ETF联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接A(007474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.7102元 | 2.7102元 |
| 2026-08-20 | 2.6609元 | 2.6609元 |
| 2026-08-19 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-08-18 | 2.8531元 | 2.8531元 |
| 2026-08-17 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-08-14 | 2.7819元 | 2.7819元 |
| 2026-08-13 | 2.7304元 | 2.7304元 |
| 2026-08-12 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-08-11 | 2.6801元 | 2.6801元 |
| 2026-08-10 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2026-08-07 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-08-06 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2026-08-05 | 2.6511元 | 2.6511元 |
| 2026-08-04 | 2.5954元 | 2.5954元 |
| 2026-08-03 | 2.4061元 | 2.4061元 |
| 2026-07-31 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-07-30 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-07-29 | 2.5157元 | 2.5157元 |
| 2026-07-28 | 2.4839元 | 2.4839元 |
| 2026-07-27 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-07-24 | 2.6532元 | 2.6532元 |
| 2026-07-23 | 2.7091元 | 2.7091元 |
| 2026-07-22 | 2.7186元 | 2.7186元 |
| 2026-07-21 | 2.8351元 | 2.8351元 |
| 2026-07-20 | 2.5931元 | 2.5931元 |
| 2026-07-17 | 2.6297元 | 2.6297元 |
| 2026-07-16 | 2.8675元 | 2.8675元 |
| 2026-07-15 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2026-07-14 | 3.0747元 | 3.0747元 |
| 2026-07-13 | 2.9201元 | 2.9201元 |
| 2026-07-10 | 3.0509元 | 3.0509元 |
| 2026-07-09 | 3.2047元 | 3.2047元 |
| 2026-07-08 | 3.0284元 | 3.0284元 |
| 2026-07-07 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-07-06 | 3.1058元 | 3.1058元 |
| 2026-07-03 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-07-02 | 3.1802元 | 3.1802元 |
| 2026-07-01 | 3.4215元 | 3.4215元 |
| 2026-06-30 | 3.5062元 | 3.5062元 |
| 2026-06-29 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-06-26 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2026-06-25 | 3.5491元 | 3.5491元 |
| 2026-06-24 | 3.4172元 | 3.4172元 |
| 2026-06-23 | 3.3284元 | 3.3284元 |
| 2026-06-22 | 3.4685元 | 3.4685元 |
| 2026-06-18 | 3.3985元 | 3.3985元 |
| 2026-06-17 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2026-06-16 | 3.2325元 | 3.2325元 |
| 2026-06-15 | 3.1657元 | 3.1657元 |
| 2026-06-12 | 2.9641元 | 2.9641元 |