华夏创业板成长ETF联接A (007474.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9808元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.20% (1994 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF(159967) |
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华夏创业板成长ETF联接A(007474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.9808元 | 2.9808元 |
| 2026-05-12 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-05-11 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-05-08 | 2.7196元 | 2.7196元 |
| 2026-05-07 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-05-06 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-04-30 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-04-29 | 2.6116元 | 2.6116元 |
| 2026-04-28 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-04-27 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-04-24 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-04-23 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-04-22 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-21 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-04-20 | 2.6265元 | 2.6265元 |
| 2026-04-17 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2026-04-16 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-04-15 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2026-04-14 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2026-04-13 | 2.3935元 | 2.3935元 |
| 2026-04-10 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-04-09 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-04-08 | 2.2948元 | 2.2948元 |
| 2026-04-07 | 2.1406元 | 2.1406元 |
| 2026-04-03 | 2.1304元 | 2.1304元 |
| 2026-04-02 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2026-04-01 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-03-31 | 2.1086元 | 2.1086元 |
| 2026-03-30 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-03-27 | 2.1757元 | 2.1757元 |
| 2026-03-26 | 2.1794元 | 2.1794元 |
| 2026-03-25 | 2.2114元 | 2.2114元 |
| 2026-03-24 | 2.1574元 | 2.1574元 |
| 2026-03-23 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-03-20 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2026-03-19 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-03-18 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-03-17 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-03-16 | 2.1969元 | 2.1969元 |
| 2026-03-13 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-03-12 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-03-11 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-10 | 2.1285元 | 2.1285元 |
| 2026-03-09 | 2.0587元 | 2.0587元 |
| 2026-03-06 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-03-05 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2026-03-04 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-03-03 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-03-02 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-02-27 | 2.0850元 | 2.0850元 |