华夏创业板成长ETF联接A (007474.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0850元 (2026-02-27) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (2421 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏创业板成长ETF联接A(007474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-02-26 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-02-25 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-02-24 | 2.0968元 | 2.0968元 |
| 2026-02-13 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-02-12 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-02-11 | 2.0715元 | 2.0715元 |
| 2026-02-10 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-02-09 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-02-06 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2026-02-05 | 2.0592元 | 2.0592元 |
| 2026-02-04 | 2.1005元 | 2.1005元 |
| 2026-02-03 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-02-02 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-01-30 | 2.1592元 | 2.1592元 |
| 2026-01-29 | 2.0976元 | 2.0976元 |
| 2026-01-28 | 2.1298元 | 2.1298元 |
| 2026-01-27 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2026-01-26 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-01-23 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-22 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-01-21 | 2.1134元 | 2.1134元 |
| 2026-01-20 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-01-19 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-01-16 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2026-01-15 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-01-14 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-01-13 | 2.1032元 | 2.1032元 |
| 2026-01-12 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-01-09 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-01-08 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-01-07 | 2.2002元 | 2.2002元 |
| 2026-01-06 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-01-05 | 2.1961元 | 2.1961元 |
| 2025-12-31 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2025-12-30 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2025-12-29 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2025-12-26 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2025-12-25 | 2.1884元 | 2.1884元 |
| 2025-12-24 | 2.1901元 | 2.1901元 |
| 2025-12-23 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2025-12-22 | 2.1669元 | 2.1669元 |
| 2025-12-19 | 2.0982元 | 2.0982元 |
| 2025-12-18 | 2.0874元 | 2.0874元 |
| 2025-12-17 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2025-12-16 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2025-12-15 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2025-12-12 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2025-12-11 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2025-12-10 | 2.1777元 | 2.1777元 |