华夏创业板成长ETF联接A (007474.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3903元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率19.03% (1555 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF(159967) |
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华夏创业板成长ETF联接A(007474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.3903元 | 3.3903元 |
| 2026-06-26 | 3.4076元 | 3.4076元 |
| 2026-06-25 | 3.5491元 | 3.5491元 |
| 2026-06-24 | 3.4172元 | 3.4172元 |
| 2026-06-23 | 3.3284元 | 3.3284元 |
| 2026-06-22 | 3.4685元 | 3.4685元 |
| 2026-06-18 | 3.3985元 | 3.3985元 |
| 2026-06-17 | 3.3214元 | 3.3214元 |
| 2026-06-16 | 3.2325元 | 3.2325元 |
| 2026-06-15 | 3.1657元 | 3.1657元 |
| 2026-06-12 | 2.9641元 | 2.9641元 |
| 2026-06-11 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2026-06-10 | 2.9989元 | 2.9989元 |
| 2026-06-09 | 3.0725元 | 3.0725元 |
| 2026-06-08 | 2.9287元 | 2.9287元 |
| 2026-06-05 | 3.0402元 | 3.0402元 |
| 2026-06-04 | 3.1832元 | 3.1832元 |
| 2026-06-03 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-06-02 | 3.0927元 | 3.0927元 |
| 2026-06-01 | 2.9714元 | 2.9714元 |
| 2026-05-29 | 3.0732元 | 3.0732元 |
| 2026-05-28 | 3.1479元 | 3.1479元 |
| 2026-05-27 | 3.0552元 | 3.0552元 |
| 2026-05-26 | 3.0641元 | 3.0641元 |
| 2026-05-25 | 3.0355元 | 3.0355元 |
| 2026-05-22 | 2.9258元 | 2.9258元 |
| 2026-05-21 | 2.7923元 | 2.7923元 |
| 2026-05-20 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-05-19 | 2.8443元 | 2.8443元 |
| 2026-05-18 | 2.8821元 | 2.8821元 |
| 2026-05-15 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2026-05-14 | 2.9194元 | 2.9194元 |
| 2026-05-13 | 2.9808元 | 2.9808元 |
| 2026-05-12 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-05-11 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-05-08 | 2.7196元 | 2.7196元 |
| 2026-05-07 | 2.7324元 | 2.7324元 |
| 2026-05-06 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-04-30 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-04-29 | 2.6116元 | 2.6116元 |
| 2026-04-28 | 2.5491元 | 2.5491元 |
| 2026-04-27 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-04-24 | 2.5905元 | 2.5905元 |
| 2026-04-23 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-04-22 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-04-21 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-04-20 | 2.6265元 | 2.6265元 |
| 2026-04-17 | 2.6206元 | 2.6206元 |
| 2026-04-16 | 2.5267元 | 2.5267元 |
| 2026-04-15 | 2.4229元 | 2.4229元 |