华夏创业板成长ETF联接A (007474.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1474元 (2025-12-12) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.34% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (1812 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接A(007474) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2025-12-11 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2025-12-10 | 2.1777元 | 2.1777元 |
| 2025-12-09 | 2.1722元 | 2.1722元 |
| 2025-12-08 | 2.1251元 | 2.1251元 |
| 2025-12-05 | 2.0435元 | 2.0435元 |
| 2025-12-04 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2025-12-03 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2025-12-02 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2025-12-01 | 2.0041元 | 2.0041元 |
| 2025-11-28 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2025-11-27 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2025-11-26 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2025-11-25 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2025-11-24 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2025-11-21 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2025-11-20 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-11-19 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2025-11-18 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2025-11-17 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2025-11-14 | 1.9436元 | 1.9436元 |
| 2025-11-13 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2025-11-12 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2025-11-11 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2025-11-10 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2025-11-07 | 2.0484元 | 2.0484元 |
| 2025-11-06 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2025-11-05 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2025-11-04 | 2.0085元 | 2.0085元 |
| 2025-11-03 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2025-10-31 | 2.0294元 | 2.0294元 |
| 2025-10-30 | 2.1187元 | 2.1187元 |
| 2025-10-29 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2025-10-28 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2025-10-27 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2025-10-24 | 2.0832元 | 2.0832元 |
| 2025-10-23 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2025-10-22 | 1.9933元 | 1.9933元 |
| 2025-10-21 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2025-10-20 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2025-10-17 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2025-10-16 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2025-10-15 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2025-10-14 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2025-10-13 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2025-10-10 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2025-10-09 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2025-09-30 | 2.0474元 | 2.0474元 |
| 2025-09-29 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2025-09-26 | 2.0216元 | 2.0216元 |