华夏创业板成长ETF联接A (007474.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1474元 (2025-12-12) 基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.34% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.56% (1812 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C 、华夏创业板动量成长ETF发起式联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接A(007474) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.90亿 | 93.13% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,137.74万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 907.04万 | 0.77% |
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