华夏创业板成长ETF联接A (007474.jj ) 创成长 (季度) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理鲁亚运基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3349元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.34% (1212 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板成长ETF联接C 、华夏创业板成长ETF联接D目标基金: 华夏创成长ETF |
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华夏创业板成长ETF联接A(007474) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.05万元 | 0.50% | 2.81万元 | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 16.01万元 | 0.50% | 3.20万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 34.27万元 | 0.50% | 6.85万元 | 0.10% |