中信建投精选混合C (007469.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5715元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% (1520 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投精选混合(007468) |
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中信建投精选混合C(007469) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-05-21 | 2.5404元 | 2.5404元 |
| 2026-05-20 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2026-05-19 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-05-18 | 2.5975元 | 2.5975元 |
| 2026-05-15 | 2.6245元 | 2.6245元 |
| 2026-05-14 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-05-13 | 2.7055元 | 2.7055元 |
| 2026-05-12 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2026-05-11 | 2.7151元 | 2.7151元 |
| 2026-05-08 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-05-07 | 2.6901元 | 2.6901元 |
| 2026-05-06 | 2.6657元 | 2.6657元 |
| 2026-04-30 | 2.6303元 | 2.6303元 |
| 2026-04-29 | 2.6435元 | 2.6435元 |
| 2026-04-28 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-04-27 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2026-04-24 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-04-23 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-04-22 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2026-04-21 | 2.6619元 | 2.6619元 |
| 2026-04-20 | 2.6502元 | 2.6502元 |
| 2026-04-17 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2026-04-16 | 2.6371元 | 2.6371元 |
| 2026-04-15 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-04-14 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-04-13 | 2.6017元 | 2.6017元 |
| 2026-04-10 | 2.6207元 | 2.6207元 |
| 2026-04-09 | 2.5883元 | 2.5883元 |
| 2026-04-08 | 2.6178元 | 2.6178元 |
| 2026-04-07 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-04-03 | 2.5204元 | 2.5204元 |
| 2026-04-02 | 2.5526元 | 2.5526元 |
| 2026-04-01 | 2.5787元 | 2.5787元 |
| 2026-03-31 | 2.5339元 | 2.5339元 |
| 2026-03-30 | 2.5555元 | 2.5555元 |
| 2026-03-27 | 2.5624元 | 2.5624元 |
| 2026-03-26 | 2.5352元 | 2.5352元 |
| 2026-03-25 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2026-03-24 | 2.5115元 | 2.5115元 |
| 2026-03-23 | 2.4638元 | 2.4638元 |
| 2026-03-20 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-03-19 | 2.6048元 | 2.6048元 |
| 2026-03-18 | 2.6599元 | 2.6599元 |
| 2026-03-17 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-03-16 | 2.6862元 | 2.6862元 |
| 2026-03-13 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-03-12 | 2.6967元 | 2.6967元 |
| 2026-03-11 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-03-10 | 2.7032元 | 2.7032元 |