中信建投精选混合C (007469.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2019-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5880元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率15.82% (1515 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投精选混合(007468) |
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中信建投精选混合C(007469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.53元 | 1.95亿 | 7,683.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.49元 | 1.33亿 | 5,330.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.50元 | 2.27亿 | 9,085.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.09元 | 2.27亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.03元 | 2.16亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.97元 | 1.21亿 | 6,137.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 7,227.05万 | 3,819.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 5,873.26万 | 3,480.66万元 | -- |