中信建投精选混合C
(007469.jj ) 申		基金经理栾江伟基金类型混合型成立日期2019-11-29总资产规模1.08亿元 (2026-06-30) 基金净值2.6955元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (1112 / 9402)
相关基金: 主从基金: 中信建投精选混合A
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中信建投精选混合C(007469) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.46亿73.84%
(其中) 股票1.46亿73.84%
2 固定收益投资172.18万0.87%
(其中) 债券172.18万0.87%
3 银行存款及结算备付金4,809.31万24.29%
4 其他资产197.27万1.00%
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