国投瑞银顺悦债券A (007445.jj 已退市) 国投瑞银基金管理有限公司申	退市时间	2024-10-08	基金类型债券型成立日期2019-12-31退市时间2024-10-08成立以来分红再投入年化收益率
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国投瑞银顺悦债券A(007445) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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国投瑞银顺悦债券A.(007445) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银顺悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.19元	7,307.56万	6,132.05万元	--
2024-03-31	--	7,165.30万	6,132.05万元	--
2023-12-31	1.15元	3.22亿	2.81亿元	--