华泰保兴久盈(007432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0129元 | 1.2032元 |
| 2026-05-14 | 1.0129元 | 1.2032元 |
| 2026-05-13 | 1.0128元 | 1.2031元 |
| 2026-05-12 | 1.0128元 | 1.2031元 |
| 2026-05-11 | 1.0127元 | 1.2030元 |
| 2026-05-08 | 1.0126元 | 1.2029元 |
| 2026-05-07 | 1.0126元 | 1.2029元 |
| 2026-05-06 | 1.0126元 | 1.2029元 |
| 2026-04-30 | 1.0123元 | 1.2026元 |
| 2026-04-29 | 1.0123元 | 1.2026元 |
| 2026-04-28 | 1.0123元 | 1.2026元 |
| 2026-04-27 | 1.0122元 | 1.2025元 |
| 2026-04-24 | 1.0121元 | 1.2024元 |
| 2026-04-23 | 1.0121元 | 1.2024元 |
| 2026-04-22 | 1.0120元 | 1.2023元 |
| 2026-04-21 | 1.0120元 | 1.2023元 |
| 2026-04-20 | 1.0120元 | 1.2023元 |
| 2026-04-17 | 1.0118元 | 1.2021元 |
| 2026-04-16 | 1.0118元 | 1.2021元 |
| 2026-04-15 | 1.0118元 | 1.2021元 |
| 2026-04-14 | 1.0117元 | 1.2020元 |
| 2026-04-13 | 1.0117元 | 1.2020元 |
| 2026-04-10 | 1.0116元 | 1.2019元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.2019元 |
| 2026-04-08 | 1.0115元 | 1.2018元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.2016元 |
| 2026-03-27 | 1.0111元 | 1.2014元 |
| 2026-03-20 | 1.0108元 | 1.2011元 |
| 2026-03-13 | 1.0105元 | 1.2008元 |
| 2026-03-06 | 1.0103元 | 1.2006元 |
| 2026-02-27 | 1.0100元 | 1.2003元 |
| 2026-02-13 | 1.0095元 | 1.1998元 |
| 2026-02-06 | 1.0092元 | 1.1995元 |
| 2026-01-30 | 1.0089元 | 1.1992元 |
| 2026-01-23 | 1.0086元 | 1.1989元 |
| 2026-01-16 | 1.0082元 | 1.1985元 |
| 2026-01-09 | 1.0079元 | 1.1982元 |
| 2025-12-31 | 1.0076元 | 1.1979元 |
| 2025-12-26 | 1.0074元 | 1.1977元 |
| 2025-12-19 | 1.0071元 | 1.1974元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.1972元 |
| 2025-12-05 | 1.0067元 | 1.1970元 |
| 2025-12-03 | 1.0066元 | 1.1969元 |
| 2025-12-02 | 1.0066元 | 1.1969元 |
| 2025-12-01 | 1.0066元 | 1.1969元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-27 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-26 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-25 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.0065元 | 1.1968元 |