华泰保兴久盈(007432) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0074元 | 1.1977元 |
| 2025-12-19 | 1.0071元 | 1.1974元 |
| 2025-12-12 | 1.0069元 | 1.1972元 |
| 2025-12-05 | 1.0067元 | 1.1970元 |
| 2025-12-03 | 1.0066元 | 1.1969元 |
| 2025-12-02 | 1.0066元 | 1.1969元 |
| 2025-12-01 | 1.0066元 | 1.1969元 |
| 2025-11-28 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-27 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-26 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-25 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-24 | 1.0065元 | 1.1968元 |
| 2025-11-21 | 1.0064元 | 1.1967元 |
| 2025-11-14 | 1.0062元 | 1.1965元 |
| 2025-11-07 | 1.0058元 | 1.1961元 |
| 2025-10-31 | 1.0053元 | 1.1956元 |
| 2025-10-24 | 1.0048元 | 1.1951元 |
| 2025-10-17 | 1.0043元 | 1.1946元 |
| 2025-10-10 | 1.0038元 | 1.1941元 |
| 2025-09-30 | 1.0031元 | 1.1934元 |
| 2025-09-26 | 1.0028元 | 1.1931元 |
| 2025-09-19 | 1.0223元 | 1.1926元 |
| 2025-09-12 | 1.0217元 | 1.1920元 |
| 2025-09-05 | 1.0210元 | 1.1913元 |
| 2025-08-29 | 1.0203元 | 1.1906元 |
| 2025-08-22 | 1.0196元 | 1.1899元 |
| 2025-08-15 | 1.0188元 | 1.1891元 |
| 2025-08-08 | 1.0181元 | 1.1884元 |
| 2025-08-01 | 1.0174元 | 1.1877元 |
| 2025-07-25 | 1.0167元 | 1.1870元 |
| 2025-07-18 | 1.0159元 | 1.1862元 |
| 2025-07-11 | 1.0152元 | 1.1855元 |
| 2025-07-04 | 1.0144元 | 1.1847元 |
| 2025-06-30 | 1.0140元 | 1.1843元 |
| 2025-06-27 | 1.0136元 | 1.1839元 |
| 2025-06-20 | 1.0129元 | 1.1832元 |
| 2025-06-13 | 1.0121元 | 1.1824元 |
| 2025-06-06 | 1.0113元 | 1.1816元 |
| 2025-05-30 | 1.0106元 | 1.1809元 |
| 2025-05-23 | 1.0098元 | 1.1801元 |
| 2025-05-16 | 1.0091元 | 1.1794元 |
| 2025-05-09 | 1.0083元 | 1.1786元 |
| 2025-04-30 | 1.0074元 | 1.1777元 |
| 2025-04-25 | 1.0068元 | 1.1771元 |
| 2025-04-18 | 1.0061元 | 1.1764元 |
| 2025-04-11 | 1.0053元 | 1.1756元 |
| 2025-04-03 | 1.0045元 | 1.1748元 |
| 2025-03-28 | 1.0039元 | 1.1742元 |
| 2025-03-21 | 1.0031元 | 1.1734元 |
| 2025-03-14 | 1.0024元 | 1.1727元 |