华泰保兴久盈
(007432.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模45.14亿 (2025-09-30) 基金净值1.0074 (2025-12-26) 基金经理周咏梅王海明黄晓栋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26)
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华泰保兴久盈(007432) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.02 元45.00亿8,999.88万1.96%2.94%
2025-03-132025-03-130.01 元45.00亿4,499.97万0.99%
2024-12-122024-12-120.01 元45.00亿4,500.30万0.99%3.96%
2024-09-122024-09-120.01 元45.00亿4,500.00万0.99%
2024-06-202024-06-200.0101 元45.00亿4,545.22万1.00%
2024-03-252024-03-250.01 元45.00亿4,500.11万0.99%
2023-12-182023-12-180.02574 元45.00亿1.16亿2.50%3.88%
2023-03-152023-03-150.014 元45.00亿6,300.05万1.38%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。