华泰保兴久盈 (007432.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模45.14亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0074元 (2025-12-26) 基金经理周咏梅王海明黄晓栋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-26)
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华泰保兴久盈(007432) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	45.12亿	99.93%
	(其中) 债券	45.12亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	335.02万	0.07%

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