西部利得聚禾混合C (007424.jj 已退市) 西部利得基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-14 | 基金类型混合型成立日期2020-09-23退市时间2025-08-14总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0795元 (2025-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6297 / 8894) |
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西部利得聚禾混合C(007424) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-08-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-08-12 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-08-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-08-08 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-08-07 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-08-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-08-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-08-04 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-08-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-07-31 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-07-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-07-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-07-28 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-07-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-07-24 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-07-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-07-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-07-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-07-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2025-07-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-07-16 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-07-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-07-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-07-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-07-09 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-07-08 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-07-07 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-07-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-07-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-07-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-07-01 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-06-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-06-27 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-06-26 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-06-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-06-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-06-23 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-06-20 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-06-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-06-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-06-17 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2025-06-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-06-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-06-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-06-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-06-09 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2025-06-06 | 1.0553元 | 1.0553元 |