泰康信用精选债券A(007417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1675元 | 1.2326元 |
| 2026-03-26 | 1.1669元 | 1.2320元 |
| 2026-03-25 | 1.1665元 | 1.2316元 |
| 2026-03-24 | 1.1662元 | 1.2313元 |
| 2026-03-23 | 1.1661元 | 1.2312元 |
| 2026-03-20 | 1.1664元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.1662元 | 1.2313元 |
| 2026-03-18 | 1.1659元 | 1.2310元 |
| 2026-03-17 | 1.1653元 | 1.2304元 |
| 2026-03-16 | 1.1651元 | 1.2302元 |
| 2026-03-13 | 1.1650元 | 1.2301元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.2297元 |
| 2026-03-11 | 1.1646元 | 1.2297元 |
| 2026-03-10 | 1.1645元 | 1.2296元 |
| 2026-03-09 | 1.1644元 | 1.2295元 |
| 2026-03-06 | 1.1647元 | 1.2298元 |
| 2026-03-05 | 1.1645元 | 1.2296元 |
| 2026-03-04 | 1.1644元 | 1.2295元 |
| 2026-03-03 | 1.1642元 | 1.2293元 |
| 2026-03-02 | 1.1641元 | 1.2292元 |
| 2026-02-27 | 1.1636元 | 1.2287元 |
| 2026-02-26 | 1.1636元 | 1.2287元 |
| 2026-02-25 | 1.1639元 | 1.2290元 |
| 2026-02-24 | 1.1642元 | 1.2293元 |
| 2026-02-13 | 1.1633元 | 1.2284元 |
| 2026-02-12 | 1.1631元 | 1.2282元 |
| 2026-02-11 | 1.1626元 | 1.2277元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.2271元 |
| 2026-02-09 | 1.1614元 | 1.2265元 |
| 2026-02-06 | 1.1608元 | 1.2259元 |
| 2026-02-05 | 1.1605元 | 1.2256元 |
| 2026-02-04 | 1.1602元 | 1.2253元 |
| 2026-02-03 | 1.1603元 | 1.2254元 |
| 2026-02-02 | 1.1604元 | 1.2255元 |
| 2026-01-30 | 1.1603元 | 1.2254元 |
| 2026-01-29 | 1.1604元 | 1.2255元 |
| 2026-01-28 | 1.1604元 | 1.2255元 |
| 2026-01-27 | 1.1603元 | 1.2254元 |
| 2026-01-26 | 1.1605元 | 1.2256元 |
| 2026-01-23 | 1.1601元 | 1.2252元 |
| 2026-01-22 | 1.1596元 | 1.2247元 |
| 2026-01-21 | 1.1592元 | 1.2243元 |
| 2026-01-20 | 1.1582元 | 1.2233元 |
| 2026-01-19 | 1.1578元 | 1.2229元 |
| 2026-01-16 | 1.1575元 | 1.2226元 |
| 2026-01-15 | 1.1569元 | 1.2220元 |
| 2026-01-14 | 1.1566元 | 1.2217元 |
| 2026-01-13 | 1.1561元 | 1.2212元 |
| 2026-01-12 | 1.1558元 | 1.2209元 |
| 2026-01-09 | 1.1553元 | 1.2204元 |