泰康信用精选债券A(007417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1743元 | 1.2394元 |
| 2026-05-21 | 1.1743元 | 1.2394元 |
| 2026-05-20 | 1.1744元 | 1.2395元 |
| 2026-05-19 | 1.1740元 | 1.2391元 |
| 2026-05-18 | 1.1730元 | 1.2381元 |
| 2026-05-15 | 1.1725元 | 1.2376元 |
| 2026-05-14 | 1.1723元 | 1.2374元 |
| 2026-05-13 | 1.1723元 | 1.2374元 |
| 2026-05-12 | 1.1717元 | 1.2368元 |
| 2026-05-11 | 1.1713元 | 1.2364元 |
| 2026-05-08 | 1.1710元 | 1.2361元 |
| 2026-05-07 | 1.1709元 | 1.2360元 |
| 2026-05-06 | 1.1709元 | 1.2360元 |
| 2026-04-30 | 1.1711元 | 1.2362元 |
| 2026-04-29 | 1.1711元 | 1.2362元 |
| 2026-04-28 | 1.1707元 | 1.2358元 |
| 2026-04-27 | 1.1704元 | 1.2355元 |
| 2026-04-24 | 1.1706元 | 1.2357元 |
| 2026-04-23 | 1.1717元 | 1.2368元 |
| 2026-04-22 | 1.1726元 | 1.2377元 |
| 2026-04-21 | 1.1715元 | 1.2366元 |
| 2026-04-20 | 1.1712元 | 1.2363元 |
| 2026-04-17 | 1.1709元 | 1.2360元 |
| 2026-04-16 | 1.1709元 | 1.2360元 |
| 2026-04-15 | 1.1706元 | 1.2357元 |
| 2026-04-14 | 1.1706元 | 1.2357元 |
| 2026-04-13 | 1.1702元 | 1.2353元 |
| 2026-04-10 | 1.1699元 | 1.2350元 |
| 2026-04-09 | 1.1698元 | 1.2349元 |
| 2026-04-08 | 1.1699元 | 1.2350元 |
| 2026-04-07 | 1.1698元 | 1.2349元 |
| 2026-04-03 | 1.1691元 | 1.2342元 |
| 2026-04-02 | 1.1685元 | 1.2336元 |
| 2026-04-01 | 1.1683元 | 1.2334元 |
| 2026-03-31 | 1.1682元 | 1.2333元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.2334元 |
| 2026-03-27 | 1.1675元 | 1.2326元 |
| 2026-03-26 | 1.1669元 | 1.2320元 |
| 2026-03-25 | 1.1665元 | 1.2316元 |
| 2026-03-24 | 1.1662元 | 1.2313元 |
| 2026-03-23 | 1.1661元 | 1.2312元 |
| 2026-03-20 | 1.1664元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.1662元 | 1.2313元 |
| 2026-03-18 | 1.1659元 | 1.2310元 |
| 2026-03-17 | 1.1653元 | 1.2304元 |
| 2026-03-16 | 1.1651元 | 1.2302元 |
| 2026-03-13 | 1.1650元 | 1.2301元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.2297元 |
| 2026-03-11 | 1.1646元 | 1.2297元 |
| 2026-03-10 | 1.1645元 | 1.2296元 |