泰康信用精选债券A(007417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1709元 | 1.2360元 |
| 2026-04-15 | 1.1706元 | 1.2357元 |
| 2026-04-14 | 1.1706元 | 1.2357元 |
| 2026-04-13 | 1.1702元 | 1.2353元 |
| 2026-04-10 | 1.1699元 | 1.2350元 |
| 2026-04-09 | 1.1698元 | 1.2349元 |
| 2026-04-08 | 1.1699元 | 1.2350元 |
| 2026-04-07 | 1.1698元 | 1.2349元 |
| 2026-04-03 | 1.1691元 | 1.2342元 |
| 2026-04-02 | 1.1685元 | 1.2336元 |
| 2026-04-01 | 1.1683元 | 1.2334元 |
| 2026-03-31 | 1.1682元 | 1.2333元 |
| 2026-03-30 | 1.1683元 | 1.2334元 |
| 2026-03-27 | 1.1675元 | 1.2326元 |
| 2026-03-26 | 1.1669元 | 1.2320元 |
| 2026-03-25 | 1.1665元 | 1.2316元 |
| 2026-03-24 | 1.1662元 | 1.2313元 |
| 2026-03-23 | 1.1661元 | 1.2312元 |
| 2026-03-20 | 1.1664元 | 1.2315元 |
| 2026-03-19 | 1.1662元 | 1.2313元 |
| 2026-03-18 | 1.1659元 | 1.2310元 |
| 2026-03-17 | 1.1653元 | 1.2304元 |
| 2026-03-16 | 1.1651元 | 1.2302元 |
| 2026-03-13 | 1.1650元 | 1.2301元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.2297元 |
| 2026-03-11 | 1.1646元 | 1.2297元 |
| 2026-03-10 | 1.1645元 | 1.2296元 |
| 2026-03-09 | 1.1644元 | 1.2295元 |
| 2026-03-06 | 1.1647元 | 1.2298元 |
| 2026-03-05 | 1.1645元 | 1.2296元 |
| 2026-03-04 | 1.1644元 | 1.2295元 |
| 2026-03-03 | 1.1642元 | 1.2293元 |
| 2026-03-02 | 1.1641元 | 1.2292元 |
| 2026-02-27 | 1.1636元 | 1.2287元 |
| 2026-02-26 | 1.1636元 | 1.2287元 |
| 2026-02-25 | 1.1639元 | 1.2290元 |
| 2026-02-24 | 1.1642元 | 1.2293元 |
| 2026-02-13 | 1.1633元 | 1.2284元 |
| 2026-02-12 | 1.1631元 | 1.2282元 |
| 2026-02-11 | 1.1626元 | 1.2277元 |
| 2026-02-10 | 1.1620元 | 1.2271元 |
| 2026-02-09 | 1.1614元 | 1.2265元 |
| 2026-02-06 | 1.1608元 | 1.2259元 |
| 2026-02-05 | 1.1605元 | 1.2256元 |
| 2026-02-04 | 1.1602元 | 1.2253元 |
| 2026-02-03 | 1.1603元 | 1.2254元 |
| 2026-02-02 | 1.1604元 | 1.2255元 |
| 2026-01-30 | 1.1603元 | 1.2254元 |
| 2026-01-29 | 1.1604元 | 1.2255元 |
| 2026-01-28 | 1.1604元 | 1.2255元 |