泰康信用精选债券A(007417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1832元 | 1.2483元 |
| 2026-09-15 | 1.1829元 | 1.2480元 |
| 2026-09-14 | 1.1825元 | 1.2476元 |
| 2026-09-11 | 1.1823元 | 1.2474元 |
| 2026-09-10 | 1.1825元 | 1.2476元 |
| 2026-09-09 | 1.1825元 | 1.2476元 |
| 2026-09-08 | 1.1825元 | 1.2476元 |
| 2026-09-07 | 1.1825元 | 1.2476元 |
| 2026-09-04 | 1.1820元 | 1.2471元 |
| 2026-09-03 | 1.1819元 | 1.2470元 |
| 2026-09-02 | 1.1813元 | 1.2464元 |
| 2026-09-01 | 1.1814元 | 1.2465元 |
| 2026-08-31 | 1.1809元 | 1.2460元 |
| 2026-08-28 | 1.1806元 | 1.2457元 |
| 2026-08-27 | 1.1806元 | 1.2457元 |
| 2026-08-26 | 1.1814元 | 1.2465元 |
| 2026-08-25 | 1.1818元 | 1.2469元 |
| 2026-08-24 | 1.1819元 | 1.2470元 |
| 2026-08-21 | 1.1812元 | 1.2463元 |
| 2026-08-20 | 1.1815元 | 1.2466元 |
| 2026-08-19 | 1.1818元 | 1.2469元 |
| 2026-08-18 | 1.1824元 | 1.2475元 |
| 2026-08-17 | 1.1815元 | 1.2466元 |
| 2026-08-14 | 1.1811元 | 1.2462元 |
| 2026-08-13 | 1.1809元 | 1.2460元 |
| 2026-08-12 | 1.1803元 | 1.2454元 |
| 2026-08-11 | 1.1803元 | 1.2454元 |
| 2026-08-10 | 1.1805元 | 1.2456元 |
| 2026-08-07 | 1.1801元 | 1.2452元 |
| 2026-08-06 | 1.1797元 | 1.2448元 |
| 2026-08-05 | 1.1796元 | 1.2447元 |
| 2026-08-04 | 1.1796元 | 1.2447元 |
| 2026-08-03 | 1.1795元 | 1.2446元 |
| 2026-07-31 | 1.1793元 | 1.2444元 |
| 2026-07-30 | 1.1790元 | 1.2441元 |
| 2026-07-29 | 1.1789元 | 1.2440元 |
| 2026-07-28 | 1.1789元 | 1.2440元 |
| 2026-07-27 | 1.1791元 | 1.2442元 |
| 2026-07-24 | 1.1790元 | 1.2441元 |
| 2026-07-23 | 1.1790元 | 1.2441元 |
| 2026-07-22 | 1.1790元 | 1.2441元 |
| 2026-07-21 | 1.1788元 | 1.2439元 |
| 2026-07-20 | 1.1787元 | 1.2438元 |
| 2026-07-17 | 1.1787元 | 1.2438元 |
| 2026-07-16 | 1.1786元 | 1.2437元 |
| 2026-07-15 | 1.1786元 | 1.2437元 |
| 2026-07-14 | 1.1784元 | 1.2435元 |
| 2026-07-13 | 1.1784元 | 1.2435元 |
| 2026-07-10 | 1.1785元 | 1.2436元 |
| 2026-07-09 | 1.1784元 | 1.2435元 |