南方致远混合C(007416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-31 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-28 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-08-27 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-08-26 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-08-25 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-24 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-08-21 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-08-20 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-19 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-08-18 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-08-17 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-08-14 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-08-13 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-08-12 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-08-11 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-08-10 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-08-07 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-06 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-05 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-08-04 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-08-03 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-31 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-07-30 | 1.4981元 | 1.4981元 |
| 2026-07-29 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-07-28 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-07-27 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-07-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-07-23 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-07-22 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-21 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-07-20 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-07-17 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-07-16 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-07-15 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2026-07-14 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-13 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-07-10 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-09 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-08 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-07-07 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-07-06 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-07-03 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2026-07-02 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-01 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-06-30 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-06-29 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-06-26 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-25 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-24 | 1.5036元 | 1.5036元 |