南方致远混合C(007416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-02-12 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-02-11 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-02-10 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-02-09 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-06 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-05 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-02-04 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-02-03 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-02-02 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2026-01-30 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-29 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-01-28 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-01-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-01-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-23 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-22 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-01-21 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-01-20 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-01-19 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2026-01-16 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-15 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-01-14 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2026-01-13 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2026-01-12 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-09 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-01-08 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-01-07 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-01-06 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-01-05 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2025-12-31 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2025-12-30 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2025-12-29 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-26 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2025-12-25 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2025-12-24 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2025-12-23 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2025-12-22 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2025-12-19 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2025-12-18 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2025-12-17 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2025-12-16 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-12-15 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2025-12-12 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-11 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-10 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-09 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-08 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-12-05 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2025-12-04 | 1.4285元 | 1.4285元 |