南方致远混合C (007416.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙鲁闽刘益成基金类型混合型成立日期2019-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4918元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4253 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方致远混合(007415) 、南方致远混合E |
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南方致远混合C(007416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-11 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-06-10 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-06-09 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-06-08 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2026-06-05 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-04 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-06-03 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-02 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-01 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-05-29 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-28 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-27 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-26 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-25 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-22 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-21 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-05-20 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-19 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-05-18 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-05-15 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-14 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-05-13 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-05-12 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-05-11 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-05-08 | 1.5005元 | 1.5005元 |
| 2026-05-07 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2026-05-06 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-04-30 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-29 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-04-28 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-04-27 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-04-24 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-23 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-21 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-04-20 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-04-17 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-04-16 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-14 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-04-13 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-10 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-04-09 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2026-04-08 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-04-07 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-04-03 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-02 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-04-01 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-03-31 | 1.4658元 | 1.4658元 |