南方致远混合C(007416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 22.51% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 22.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.31亿 | 74.84% |
| (其中) 债券 | 8.31亿 | 74.84% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,836.71万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 74.54万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 13.95% |
| 采矿业 | 1,330.14万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,175.38万 | 1.06% |
| 金融业 | 1,037.68万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 839.48万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 836.74万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 600.88万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 245.02万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 239.59万 | 0.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221.76万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.67%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,444.19万 | 1.30% |
| 材料 | 253.27万 | 0.23% |
| 科技 | 207.59万 | 0.19% |
| 工业 | 200.95万 | 0.18% |
| 医疗保健 | 197.73万 | 0.18% |
| 金融 | 170.59万 | 0.15% |
| 房地产 | 161.81万 | 0.15% |
| 非必需消费品 | 115.72万 | 0.10% |
| 公用事业 | 111.63万 | 0.10% |
| 能源 | 92.13万 | 0.08% |
| 必需消费品 | 14.93万 | 0.01% |
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