南方致远混合C(007416) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 21.70% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 21.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.94亿 | 75.06% |
| (其中) 债券 | 7.94亿 | 75.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,148.00 | -0.0001% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,824.81万 | 2.67% |
| 5 | 其他资产 | 593.81万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 13.60% |
| 采矿业 | 1,273.28万 | 1.20% |
| 金融业 | 1,011.27万 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 815.62万 | 0.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742.09万 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.37万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 635.78万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 222.28万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.65万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 144.47万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 35.34万 | 0.03% |
| 建筑业 | 16.83万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.58%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,225.97万 | 1.16% |
| 材料 | 348.45万 | 0.33% |
| 金融 | 257.26万 | 0.24% |
| 非必需消费品 | 147.62万 | 0.14% |
| 公用事业 | 142.51万 | 0.13% |
| 能源 | 141.69万 | 0.13% |
| 科技 | 130.65万 | 0.12% |
| 房地产 | 110.98万 | 0.10% |
| 工业 | 99.45万 | 0.09% |
| 必需消费品 | 66.01万 | 0.06% |
| 医疗保健 | 56.91万 | 0.05% |
加载中......