浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）C (007402.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2022元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (776 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）A 、浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）C(007402) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-09-10 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-09-09 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-09-08 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-09-07 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-09-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-09-03 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-09-02 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-09-01 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-08-31 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-28 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-08-27 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-08-26 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-24 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-21 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-08-20 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-08-19 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-18 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-08-17 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-08-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-13 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-12 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-08-11 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-10 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-07 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-06 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-08-05 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-04 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-08-03 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-07-31 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-30 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-07-27 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-24 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-23 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-20 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-17 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-16 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-15 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-07-14 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-10 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-07-09 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-06 | 1.2241元 | 1.2241元 |