浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C (007402.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2165元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2023-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (843 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）(007401) 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C(007402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-07-06 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-07-03 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-02 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-07-01 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-06-30 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-06-29 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-26 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-25 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-06-24 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-23 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-06-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-06-16 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-15 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-06-12 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-11 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-10 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-06-09 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-04 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-06-03 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-02 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-01 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-29 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-05-28 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-27 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-26 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-25 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-22 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-05-21 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-20 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-05-18 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-15 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-14 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-11 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-08 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-05-06 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-28 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-23 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-04-22 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-21 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-16 | 1.2127元 | 1.2127元 |