浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C (007402.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2019-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2211元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2023-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (846 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）(007401) 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C(007402) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 3.96亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 4.11亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4.24亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 4.42亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 4.62亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 5.16亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.07亿 | 5.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6.77亿 | 6.19亿元 | -- |