广发景辉纯债 (007396.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理洪志基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模10.08亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0043元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3707 / 7294)
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广发景辉纯债(007396) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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广发景辉纯债.(007396) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发景辉纯债历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	10.08亿	10.00亿元	--
2025-12-31	1.00元	10.05亿	10.00亿元	--
2025-09-30	1.00元	10.00亿	10.00亿元	--
2025-06-30	1.01元	10.07亿	10.00亿元	--
2025-03-31	1.01元	10.06亿	10.00亿元	--
2024-12-31	1.01元	10.11亿	10.00亿元	--
2024-09-30	1.01元	10.15亿	10.01亿元	--
2024-06-30	1.03元	10.32亿	10.02亿元	--