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公告
广发景辉纯债
(007396.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-04
总资产规模
10.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0013
元
(
2026-01-14
)
基金经理
洪志
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.92%
(3594 / 7203)
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广发景辉纯债(007396) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
10.00亿
10.00亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
10.07亿
10.00亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
10.06亿
10.00亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
10.11亿
10.00亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
10.15亿
10.01亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
10.32亿
10.02亿
元
--
2024-03-31
--
10.22亿
10.02亿
元
--