广发景辉纯债(007396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0065元 | 1.1978元 |
| 2026-08-24 | 1.0065元 | 1.1978元 |
| 2026-08-21 | 1.0061元 | 1.1974元 |
| 2026-08-20 | 1.0062元 | 1.1975元 |
| 2026-08-19 | 1.0062元 | 1.1975元 |
| 2026-08-18 | 1.0067元 | 1.1980元 |
| 2026-08-17 | 1.0060元 | 1.1973元 |
| 2026-08-14 | 1.0058元 | 1.1971元 |
| 2026-08-13 | 1.0057元 | 1.1970元 |
| 2026-08-12 | 1.0052元 | 1.1965元 |
| 2026-08-11 | 1.0052元 | 1.1965元 |
| 2026-08-10 | 1.0054元 | 1.1967元 |
| 2026-08-07 | 1.0047元 | 1.1960元 |
| 2026-08-06 | 1.0043元 | 1.1956元 |
| 2026-08-05 | 1.0043元 | 1.1956元 |
| 2026-08-04 | 1.0043元 | 1.1956元 |
| 2026-08-03 | 1.0041元 | 1.1954元 |
| 2026-07-31 | 1.0040元 | 1.1953元 |
| 2026-07-30 | 1.0037元 | 1.1950元 |
| 2026-07-29 | 1.0034元 | 1.1947元 |
| 2026-07-28 | 1.0036元 | 1.1949元 |
| 2026-07-27 | 1.0037元 | 1.1950元 |
| 2026-07-24 | 1.0039元 | 1.1952元 |
| 2026-07-23 | 1.0033元 | 1.1946元 |
| 2026-07-22 | 1.0030元 | 1.1943元 |
| 2026-07-21 | 1.0015元 | 1.1928元 |
| 2026-07-20 | 1.0014元 | 1.1927元 |
| 2026-07-17 | 1.0016元 | 1.1929元 |
| 2026-07-16 | 1.0013元 | 1.1926元 |
| 2026-07-15 | 1.0014元 | 1.1927元 |
| 2026-07-14 | 1.0011元 | 1.1924元 |
| 2026-07-13 | 1.0011元 | 1.1924元 |
| 2026-07-10 | 1.0012元 | 1.1925元 |
| 2026-07-09 | 1.0077元 | 1.1925元 |
| 2026-07-08 | 1.0076元 | 1.1924元 |
| 2026-07-07 | 1.0075元 | 1.1923元 |
| 2026-07-06 | 1.0074元 | 1.1922元 |
| 2026-07-03 | 1.0070元 | 1.1918元 |
| 2026-07-02 | 1.0071元 | 1.1919元 |
| 2026-07-01 | 1.0068元 | 1.1916元 |
| 2026-06-30 | 1.0076元 | 1.1924元 |
| 2026-06-29 | 1.0076元 | 1.1924元 |
| 2026-06-26 | 1.0070元 | 1.1918元 |
| 2026-06-25 | 1.0069元 | 1.1917元 |
| 2026-06-24 | 1.0064元 | 1.1912元 |
| 2026-06-23 | 1.0062元 | 1.1910元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.1916元 |
| 2026-06-18 | 1.0069元 | 1.1917元 |
| 2026-06-17 | 1.0065元 | 1.1913元 |
| 2026-06-16 | 1.0060元 | 1.1908元 |