广发景辉纯债
(007396.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-12-04总资产规模10.00亿 (2025-09-30) 基金净值1.0057 (2026-01-13) 基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3601 / 7201)
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广发景辉纯债(007396) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-142026-01-140.0046 元10.00亿459.95万0.46%0.46%
2025-09-232025-09-230.0067 元10.00亿669.87万0.66%1.74%
2025-06-242025-06-240.0102 元10.00亿1,019.80万1.00%
2025-04-142025-04-140.0007 元10.00亿69.99万0.07%
2024-11-282024-11-280.0194 元10.01亿1,941.57万1.90%3.90%
2024-09-102024-09-100.0155 元10.02亿1,552.70万1.50%
2024-07-112024-07-110.0031 元10.02亿310.54万0.30%
2024-04-122024-04-120.0021 元10.02亿210.38万0.21%
2023-10-272023-10-270.0151 元10.02亿1,512.64万1.49%4.10%
2023-09-252023-09-250.0207 元10.02亿2,073.59万1.99%
2023-07-132023-07-130.0037 元10.02亿370.64万0.36%
2023-04-142023-04-140.0027 元10.02亿270.49万0.26%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。