东兴兴财短债债券A(007394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-08 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-05 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-12-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-02 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-11-27 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-26 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-24 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-11-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-20 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-11-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-18 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-17 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-14 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-13 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-11-07 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-11-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-11-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-11-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-10-31 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-10-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-10-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-24 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-10-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-10-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-10-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-10-17 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-10-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-15 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-10-14 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-13 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-10 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-10-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-09-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-09-29 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-09-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-09-25 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-09-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-09-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |