东兴兴财短债债券A(007394) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 130.59万 | 116.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 349.66万 | 311.95万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 235.47万 | 211.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 8,528.98万 | 7,681.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.14亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.19亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 4.89亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,453.42万 | 4,105.67万元 | -- |