华泰保兴安盈(007385) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.37亿 | 9,512.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 1.84亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.60亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 3.46亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 3.54亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 3.50亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 5.57亿 | 4.12亿元 | -- |