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公告
华泰保兴安盈
(007385.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-05-06
总资产规模
6,193.82万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4949
元
(
2026-03-13
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-29
)
持仓换手率
43.99%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.04%
(4264 / 9068)
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华泰保兴安盈(007385) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.46
元
6,193.82万
4,250.79万
元
--
2025-09-30
1.44
元
1.37亿
9,512.77万
元
--
2025-06-30
1.39
元
1.84亿
1.33亿
元
--
2025-03-31
--
2.60亿
1.90亿
元
--
2024-12-31
1.37
元
3.46亿
2.52亿
元
--
2024-09-30
1.36
元
3.54亿
2.60亿
元
--
2024-06-30
1.35
元
3.50亿
2.60亿
元
--