华泰保兴安盈(007385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-12 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-11-28 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-11-21 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-11-14 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-11-07 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-05 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-11-04 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-11-03 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-10-31 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-10-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-10-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-10-28 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-10-27 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-10-24 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-23 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-10-22 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-10-21 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-10-20 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-10-17 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-10-16 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-10-15 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-10-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-10-13 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2025-10-10 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-10-09 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2025-09-30 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2025-09-26 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-09-19 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-09-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-09-05 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-08-29 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-08-22 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2025-08-15 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-08-08 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-08-01 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2025-07-25 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2025-07-18 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-07-11 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2025-07-04 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2025-07-03 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2025-07-02 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-07-01 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-06-30 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2025-06-27 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-06-26 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2025-06-25 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2025-06-24 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2025-06-23 | 1.3793元 | 1.3793元 |