华泰保兴安盈(007385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-12 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-11 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-10 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-03-09 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-03-06 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-03-05 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-03-04 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-03-03 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-02 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-02-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-02-26 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-02-25 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-02-24 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-02-13 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2026-02-12 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-02-11 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-02-10 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-02-09 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-06 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2026-01-30 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-23 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-01-16 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-01-09 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-12-31 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-19 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-12 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-12-05 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-11-28 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-11-21 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-11-14 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-11-07 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-05 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-11-04 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2025-11-03 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-10-31 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2025-10-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2025-10-29 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-10-28 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2025-10-27 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-10-24 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-10-23 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-10-22 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-10-21 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2025-10-20 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-10-17 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-10-16 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-10-15 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2025-10-14 | 1.4309元 | 1.4309元 |