华夏科技创新混合C (007350.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1622元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率17.32% (970 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技创新混合(007349) |
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华夏科技创新混合C(007350) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.73元 | 2.22亿 | 5,962.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.72元 | 7,270.23万 | 4,217.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.79元 | 7,956.18万 | 4,438.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 1.58亿 | 8,645.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 5,806.50万 | 4,679.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 5,800.84万 | 4,777.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 5,746.90万 | 4,971.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 6,411.31万 | 5,170.82万元 | -- |