华夏科技创新混合C (007350.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2923元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率18.08% (1171 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技创新混合(007349) |
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华夏科技创新混合C(007350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.2923元 | 3.2923元 |
| 2026-07-06 | 3.2956元 | 3.2956元 |
| 2026-07-03 | 3.3372元 | 3.3372元 |
| 2026-07-02 | 3.3382元 | 3.3382元 |
| 2026-07-01 | 3.6465元 | 3.6465元 |
| 2026-06-30 | 3.7311元 | 3.7311元 |
| 2026-06-29 | 3.5535元 | 3.5535元 |
| 2026-06-26 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-06-25 | 3.5167元 | 3.5167元 |
| 2026-06-24 | 3.3157元 | 3.3157元 |
| 2026-06-23 | 3.1761元 | 3.1761元 |
| 2026-06-22 | 3.2793元 | 3.2793元 |
| 2026-06-18 | 3.1935元 | 3.1935元 |
| 2026-06-17 | 3.0795元 | 3.0795元 |
| 2026-06-16 | 2.9545元 | 2.9545元 |
| 2026-06-15 | 2.8964元 | 2.8964元 |
| 2026-06-12 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2026-06-11 | 2.7029元 | 2.7029元 |
| 2026-06-10 | 2.6952元 | 2.6952元 |
| 2026-06-09 | 2.7605元 | 2.7605元 |
| 2026-06-08 | 2.6273元 | 2.6273元 |
| 2026-06-05 | 2.6582元 | 2.6582元 |
| 2026-06-04 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-06-03 | 2.7428元 | 2.7428元 |
| 2026-06-02 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-06-01 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-05-29 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-05-28 | 2.7932元 | 2.7932元 |
| 2026-05-27 | 2.7521元 | 2.7521元 |
| 2026-05-26 | 2.7947元 | 2.7947元 |
| 2026-05-25 | 2.7583元 | 2.7583元 |
| 2026-05-22 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-05-21 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-05-20 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-05-19 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-05-18 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-05-15 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-05-14 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-13 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2026-05-12 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-05-11 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-05-08 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-05-07 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-05-06 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-04-30 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-04-29 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-04-28 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-04-27 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-24 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-04-23 | 2.1723元 | 2.1723元 |