华夏科技创新混合C (007350.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理高翔基金类型混合型成立日期2019-05-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6347元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.74% (1670 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏科技创新混合(007349) |
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华夏科技创新混合C(007350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.6347元 | 2.6347元 |
| 2026-05-21 | 2.5207元 | 2.5207元 |
| 2026-05-20 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-05-19 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-05-18 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-05-15 | 2.4534元 | 2.4534元 |
| 2026-05-14 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-05-13 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2026-05-12 | 2.4976元 | 2.4976元 |
| 2026-05-11 | 2.4598元 | 2.4598元 |
| 2026-05-08 | 2.3598元 | 2.3598元 |
| 2026-05-07 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-05-06 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-04-30 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-04-29 | 2.2293元 | 2.2293元 |
| 2026-04-28 | 2.2116元 | 2.2116元 |
| 2026-04-27 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2026-04-24 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-04-23 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-04-22 | 2.1852元 | 2.1852元 |
| 2026-04-21 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-04-20 | 2.1193元 | 2.1193元 |
| 2026-04-17 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-04-16 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-04-15 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-04-14 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-04-13 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-04-10 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-04-09 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-04-08 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2026-04-07 | 1.7726元 | 1.7726元 |
| 2026-04-03 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-04-02 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-04-01 | 1.7814元 | 1.7814元 |
| 2026-03-31 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-03-30 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-03-27 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-03-26 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-03-25 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-03-24 | 1.7658元 | 1.7658元 |
| 2026-03-23 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-03-20 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-03-19 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-03-18 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-03-17 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-03-16 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-03-13 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-12 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-03-11 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-03-10 | 1.8424元 | 1.8424元 |