嘉合磐昇纯债C (007333.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型债券型成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1380元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3402 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐昇纯债(007332) 、嘉合磐昇纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐昇纯债C(007333) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 1,797.61万 | 1,593.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2,239.17万 | 1,995.16万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,776.04万 | 2,477.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,812.38万 | 6,928.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,890.43万 | 7,083.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.17亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.97亿 | 1.79亿元 | -- |