嘉合磐昇纯债C(007333) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2,776.04万 | 2,477.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7,812.38万 | 6,928.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 7,890.43万 | 7,083.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.17亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.97亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.50亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.26亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 10.14亿 | 9.38亿元 | -- |