嘉合磐昇纯债C (007333.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-11-15总资产规模2,776.04万元 (2025-09-30) 基金净值1.1213元 (2025-12-15) 基金经理李超管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3295 / 7127)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐昇纯债A 、嘉合磐昇纯债D
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嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-13

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-13	2023-06-13	0.02 元	1,694.34万	33.89万元	1.85%	1.85%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。