嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1268元 | 1.1968元 |
| 2026-02-10 | 1.1266元 | 1.1966元 |
| 2026-02-09 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2026-02-06 | 1.1263元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-02-04 | 1.1256元 | 1.1956元 |
| 2026-02-03 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-02-02 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-01-30 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-01-29 | 1.1258元 | 1.1958元 |
| 2026-01-28 | 1.1259元 | 1.1959元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.1956元 |
| 2026-01-26 | 1.1258元 | 1.1958元 |
| 2026-01-23 | 1.1255元 | 1.1955元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.1950元 |
| 2026-01-21 | 1.1248元 | 1.1948元 |
| 2026-01-20 | 1.1240元 | 1.1940元 |
| 2026-01-19 | 1.1236元 | 1.1936元 |
| 2026-01-16 | 1.1232元 | 1.1932元 |
| 2026-01-15 | 1.1233元 | 1.1933元 |
| 2026-01-14 | 1.1227元 | 1.1927元 |
| 2026-01-13 | 1.1226元 | 1.1926元 |
| 2026-01-12 | 1.1223元 | 1.1923元 |
| 2026-01-09 | 1.1220元 | 1.1920元 |
| 2026-01-08 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2026-01-07 | 1.1212元 | 1.1912元 |
| 2026-01-06 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2026-01-05 | 1.1223元 | 1.1923元 |
| 2025-12-31 | 1.1223元 | 1.1923元 |
| 2025-12-30 | 1.1225元 | 1.1925元 |
| 2025-12-29 | 1.1224元 | 1.1924元 |
| 2025-12-26 | 1.1232元 | 1.1932元 |
| 2025-12-25 | 1.1229元 | 1.1929元 |
| 2025-12-24 | 1.1225元 | 1.1925元 |
| 2025-12-23 | 1.1225元 | 1.1925元 |
| 2025-12-22 | 1.1224元 | 1.1924元 |
| 2025-12-19 | 1.1225元 | 1.1925元 |
| 2025-12-18 | 1.1222元 | 1.1922元 |
| 2025-12-17 | 1.1222元 | 1.1922元 |
| 2025-12-16 | 1.1213元 | 1.1913元 |
| 2025-12-15 | 1.1213元 | 1.1913元 |
| 2025-12-12 | 1.1216元 | 1.1916元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 1.1920元 |
| 2025-12-10 | 1.1214元 | 1.1914元 |
| 2025-12-09 | 1.1213元 | 1.1913元 |
| 2025-12-08 | 1.1210元 | 1.1910元 |
| 2025-12-05 | 1.1212元 | 1.1912元 |
| 2025-12-04 | 1.1209元 | 1.1909元 |
| 2025-12-03 | 1.1214元 | 1.1914元 |
| 2025-12-02 | 1.1218元 | 1.1918元 |