嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1338元 | 1.2038元 |
| 2026-04-09 | 1.1311元 | 1.2011元 |
| 2026-04-08 | 1.1316元 | 1.2016元 |
| 2026-04-07 | 1.1295元 | 1.1995元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.1979元 |
| 2026-04-02 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-04-01 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-03-31 | 1.1282元 | 1.1982元 |
| 2026-03-30 | 1.1289元 | 1.1989元 |
| 2026-03-27 | 1.1270元 | 1.1970元 |
| 2026-03-26 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2026-03-24 | 1.1263元 | 1.1963元 |
| 2026-03-23 | 1.1247元 | 1.1947元 |
| 2026-03-20 | 1.1240元 | 1.1940元 |
| 2026-03-19 | 1.1241元 | 1.1941元 |
| 2026-03-18 | 1.1250元 | 1.1950元 |
| 2026-03-17 | 1.1242元 | 1.1942元 |
| 2026-03-16 | 1.1241元 | 1.1941元 |
| 2026-03-13 | 1.1253元 | 1.1953元 |
| 2026-03-12 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-03-11 | 1.1253元 | 1.1953元 |
| 2026-03-10 | 1.1256元 | 1.1956元 |
| 2026-03-09 | 1.1249元 | 1.1949元 |
| 2026-03-06 | 1.1268元 | 1.1968元 |
| 2026-03-05 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2026-03-04 | 1.1264元 | 1.1964元 |
| 2026-03-03 | 1.1264元 | 1.1964元 |
| 2026-03-02 | 1.1264元 | 1.1964元 |
| 2026-02-27 | 1.1260元 | 1.1960元 |
| 2026-02-26 | 1.1260元 | 1.1960元 |
| 2026-02-25 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-02-24 | 1.1278元 | 1.1978元 |
| 2026-02-13 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-02-12 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-02-11 | 1.1268元 | 1.1968元 |
| 2026-02-10 | 1.1266元 | 1.1966元 |
| 2026-02-09 | 1.1267元 | 1.1967元 |
| 2026-02-06 | 1.1263元 | 1.1963元 |
| 2026-02-05 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-02-04 | 1.1256元 | 1.1956元 |
| 2026-02-03 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-02-02 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-01-30 | 1.1257元 | 1.1957元 |
| 2026-01-29 | 1.1258元 | 1.1958元 |
| 2026-01-28 | 1.1259元 | 1.1959元 |
| 2026-01-27 | 1.1256元 | 1.1956元 |
| 2026-01-26 | 1.1258元 | 1.1958元 |
| 2026-01-23 | 1.1255元 | 1.1955元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.1950元 |