嘉合磐昇纯债C (007333.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型债券型成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1378元 (2026-06-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3404 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐昇纯债(007332) 、嘉合磐昇纯债D |
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嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-04 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-03 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-02 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-01 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2026-05-27 | 1.1374元 | 1.2074元 |
| 2026-05-26 | 1.1373元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.1373元 | 1.2073元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.2072元 |
| 2026-05-20 | 1.1371元 | 1.2071元 |
| 2026-05-19 | 1.1371元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.1370元 | 1.2070元 |
| 2026-05-15 | 1.1370元 | 1.2070元 |
| 2026-05-14 | 1.1370元 | 1.2070元 |
| 2026-05-13 | 1.1370元 | 1.2070元 |
| 2026-05-12 | 1.1369元 | 1.2069元 |
| 2026-05-11 | 1.1368元 | 1.2068元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.2067元 |
| 2026-05-07 | 1.1366元 | 1.2066元 |
| 2026-05-06 | 1.1366元 | 1.2066元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.2066元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.2066元 |
| 2026-04-28 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2026-04-27 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2026-04-24 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2026-04-23 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2026-04-22 | 1.1365元 | 1.2065元 |
| 2026-04-21 | 1.1361元 | 1.2061元 |
| 2026-04-20 | 1.1356元 | 1.2056元 |
| 2026-04-17 | 1.1356元 | 1.2056元 |
| 2026-04-16 | 1.1350元 | 1.2050元 |
| 2026-04-15 | 1.1356元 | 1.2056元 |
| 2026-04-14 | 1.1359元 | 1.2059元 |
| 2026-04-13 | 1.1357元 | 1.2057元 |
| 2026-04-10 | 1.1338元 | 1.2038元 |
| 2026-04-09 | 1.1311元 | 1.2011元 |
| 2026-04-08 | 1.1316元 | 1.2016元 |
| 2026-04-07 | 1.1295元 | 1.1995元 |
| 2026-04-03 | 1.1279元 | 1.1979元 |
| 2026-04-02 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-04-01 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-03-31 | 1.1282元 | 1.1982元 |
| 2026-03-30 | 1.1289元 | 1.1989元 |
| 2026-03-27 | 1.1270元 | 1.1970元 |
| 2026-03-26 | 1.1272元 | 1.1972元 |
| 2026-03-25 | 1.1267元 | 1.1967元 |