嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1216元 | 1.1916元 |
| 2025-12-11 | 1.1220元 | 1.1920元 |
| 2025-12-10 | 1.1214元 | 1.1914元 |
| 2025-12-09 | 1.1213元 | 1.1913元 |
| 2025-12-08 | 1.1210元 | 1.1910元 |
| 2025-12-05 | 1.1212元 | 1.1912元 |
| 2025-12-04 | 1.1209元 | 1.1909元 |
| 2025-12-03 | 1.1214元 | 1.1914元 |
| 2025-12-02 | 1.1218元 | 1.1918元 |
| 2025-12-01 | 1.1222元 | 1.1922元 |
| 2025-11-28 | 1.1220元 | 1.1920元 |
| 2025-11-27 | 1.1221元 | 1.1921元 |
| 2025-11-26 | 1.1225元 | 1.1925元 |
| 2025-11-25 | 1.1233元 | 1.1933元 |
| 2025-11-24 | 1.1235元 | 1.1935元 |
| 2025-11-21 | 1.1234元 | 1.1934元 |
| 2025-11-20 | 1.1237元 | 1.1937元 |
| 2025-11-19 | 1.1236元 | 1.1936元 |
| 2025-11-18 | 1.1241元 | 1.1941元 |
| 2025-11-17 | 1.1241元 | 1.1941元 |
| 2025-11-14 | 1.1239元 | 1.1939元 |
| 2025-11-13 | 1.1239元 | 1.1939元 |
| 2025-11-12 | 1.1238元 | 1.1938元 |
| 2025-11-11 | 1.1237元 | 1.1937元 |
| 2025-11-10 | 1.1236元 | 1.1936元 |
| 2025-11-07 | 1.1234元 | 1.1934元 |
| 2025-11-06 | 1.1235元 | 1.1935元 |
| 2025-11-05 | 1.1238元 | 1.1938元 |
| 2025-11-04 | 1.1232元 | 1.1932元 |
| 2025-11-03 | 1.1232元 | 1.1932元 |
| 2025-10-31 | 1.1230元 | 1.1930元 |
| 2025-10-30 | 1.1225元 | 1.1925元 |
| 2025-10-29 | 1.1226元 | 1.1926元 |
| 2025-10-28 | 1.1226元 | 1.1926元 |
| 2025-10-27 | 1.1222元 | 1.1922元 |
| 2025-10-24 | 1.1221元 | 1.1921元 |
| 2025-10-23 | 1.1224元 | 1.1924元 |
| 2025-10-22 | 1.1224元 | 1.1924元 |
| 2025-10-21 | 1.1220元 | 1.1920元 |
| 2025-10-20 | 1.1219元 | 1.1919元 |
| 2025-10-17 | 1.1223元 | 1.1923元 |
| 2025-10-16 | 1.1215元 | 1.1915元 |
| 2025-10-15 | 1.1211元 | 1.1911元 |
| 2025-10-14 | 1.1212元 | 1.1912元 |
| 2025-10-13 | 1.1213元 | 1.1913元 |
| 2025-10-10 | 1.1207元 | 1.1907元 |
| 2025-10-09 | 1.1210元 | 1.1910元 |
| 2025-09-30 | 1.1204元 | 1.1904元 |
| 2025-09-29 | 1.1199元 | 1.1899元 |
| 2025-09-26 | 1.1200元 | 1.1900元 |