嘉合磐昇纯债C (007333.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型债券型成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1469元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3057 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐昇纯债(007332) 、嘉合磐昇纯债D |
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嘉合磐昇纯债C(007333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1469元 | 1.2169元 |
| 2026-07-23 | 1.1455元 | 1.2155元 |
| 2026-07-22 | 1.1447元 | 1.2147元 |
| 2026-07-21 | 1.1410元 | 1.2110元 |
| 2026-07-20 | 1.1408元 | 1.2108元 |
| 2026-07-17 | 1.1414元 | 1.2114元 |
| 2026-07-16 | 1.1405元 | 1.2105元 |
| 2026-07-15 | 1.1409元 | 1.2109元 |
| 2026-07-14 | 1.1400元 | 1.2100元 |
| 2026-07-13 | 1.1392元 | 1.2092元 |
| 2026-07-10 | 1.1401元 | 1.2101元 |
| 2026-07-09 | 1.1402元 | 1.2102元 |
| 2026-07-08 | 1.1399元 | 1.2099元 |
| 2026-07-07 | 1.1392元 | 1.2092元 |
| 2026-07-06 | 1.1391元 | 1.2091元 |
| 2026-07-03 | 1.1380元 | 1.2080元 |
| 2026-07-02 | 1.1384元 | 1.2084元 |
| 2026-07-01 | 1.1379元 | 1.2079元 |
| 2026-06-30 | 1.1392元 | 1.2092元 |
| 2026-06-29 | 1.1408元 | 1.2108元 |
| 2026-06-26 | 1.1390元 | 1.2090元 |
| 2026-06-25 | 1.1384元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2026-06-23 | 1.1383元 | 1.2083元 |
| 2026-06-22 | 1.1392元 | 1.2092元 |
| 2026-06-18 | 1.1390元 | 1.2090元 |
| 2026-06-17 | 1.1387元 | 1.2087元 |
| 2026-06-16 | 1.1374元 | 1.2074元 |
| 2026-06-15 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2026-06-12 | 1.1375元 | 1.2075元 |
| 2026-06-11 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2026-06-10 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2026-06-09 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2026-06-08 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-05 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-04 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-03 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-02 | 1.1378元 | 1.2078元 |
| 2026-06-01 | 1.1377元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2026-05-28 | 1.1376元 | 1.2076元 |
| 2026-05-27 | 1.1374元 | 1.2074元 |
| 2026-05-26 | 1.1373元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.1373元 | 1.2073元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.2072元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.2072元 |
| 2026-05-20 | 1.1371元 | 1.2071元 |
| 2026-05-19 | 1.1371元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.1370元 | 1.2070元 |
| 2026-05-15 | 1.1370元 | 1.2070元 |