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公告
中银民丰回报混合
(007318.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
涂海强
基金类型
混合型
成立日期
2019-07-31
总资产规模
1.04亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2715
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
持仓换手率
88.87%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.79%
(5592 / 9328)
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中银民丰回报混合(007318) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.26
元
1.04亿
8,253.54万
元
--
2025-12-31
1.27
元
1.20亿
9,502.30万
元
--
2025-09-30
1.27
元
1.35亿
1.06亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
1.66亿
1.36亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
1.75亿
1.44亿
元
--
2024-12-31
1.21
元
1.88亿
1.55亿
元
--
2024-09-30
1.22
元
2.04亿
1.68亿
元
--