中银民丰回报混合(007318) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,208.57万 | 10.76% |
| (其中) 股票 | 1,208.57万 | 10.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,721.16万 | 86.52% |
| (其中) 债券 | 9,721.16万 | 86.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 229.90万 | 2.05% |
| 4 | 其他资产 | 76.10万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 735.52万 | 6.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.93万 | 0.96% |
| 采矿业 | 77.22万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.60万 | 0.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.21万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 20.85万 | 0.19% |
| 金融业 | 14.08万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 11.79万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.30万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.46万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 3.80万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.47万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.43%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 86.03万 | 0.77% |
| 资讯科技业 | 33.57万 | 0.30% |
| 工业 | 27.01万 | 0.24% |
| 能源业 | 8.90万 | 0.08% |
| 医疗保健业 | 4.84万 | 0.04% |
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