中银民丰回报混合(007318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.2933元 | 1.3133元 |
| 2026-07-28 | 1.2842元 | 1.3042元 |
| 2026-07-27 | 1.2807元 | 1.3007元 |
| 2026-07-24 | 1.2779元 | 1.2979元 |
| 2026-07-23 | 1.2875元 | 1.3075元 |
| 2026-07-22 | 1.2839元 | 1.3039元 |
| 2026-07-21 | 1.2859元 | 1.3059元 |
| 2026-07-20 | 1.2853元 | 1.3053元 |
| 2026-07-17 | 1.2731元 | 1.2931元 |
| 2026-07-16 | 1.2807元 | 1.3007元 |
| 2026-07-15 | 1.2791元 | 1.2991元 |
| 2026-07-14 | 1.2714元 | 1.2914元 |
| 2026-07-13 | 1.2670元 | 1.2870元 |
| 2026-07-10 | 1.2685元 | 1.2885元 |
| 2026-07-09 | 1.2667元 | 1.2867元 |
| 2026-07-08 | 1.2682元 | 1.2882元 |
| 2026-07-07 | 1.2690元 | 1.2890元 |
| 2026-07-06 | 1.2768元 | 1.2968元 |
| 2026-07-03 | 1.2715元 | 1.2915元 |
| 2026-07-02 | 1.2677元 | 1.2877元 |
| 2026-07-01 | 1.2684元 | 1.2884元 |
| 2026-06-30 | 1.2570元 | 1.2770元 |
| 2026-06-29 | 1.2602元 | 1.2802元 |
| 2026-06-26 | 1.2474元 | 1.2674元 |
| 2026-06-25 | 1.2580元 | 1.2780元 |
| 2026-06-24 | 1.2567元 | 1.2767元 |
| 2026-06-23 | 1.2595元 | 1.2795元 |
| 2026-06-22 | 1.2653元 | 1.2853元 |
| 2026-06-18 | 1.2521元 | 1.2721元 |
| 2026-06-17 | 1.2627元 | 1.2827元 |
| 2026-06-16 | 1.2645元 | 1.2845元 |
| 2026-06-15 | 1.2688元 | 1.2888元 |
| 2026-06-12 | 1.2667元 | 1.2867元 |
| 2026-06-11 | 1.2579元 | 1.2779元 |
| 2026-06-10 | 1.2595元 | 1.2795元 |
| 2026-06-09 | 1.2585元 | 1.2785元 |
| 2026-06-08 | 1.2580元 | 1.2780元 |
| 2026-06-05 | 1.2600元 | 1.2800元 |
| 2026-06-04 | 1.2625元 | 1.2825元 |
| 2026-06-03 | 1.2652元 | 1.2852元 |
| 2026-06-02 | 1.2682元 | 1.2882元 |
| 2026-06-01 | 1.2692元 | 1.2892元 |
| 2026-05-29 | 1.2684元 | 1.2884元 |
| 2026-05-28 | 1.2661元 | 1.2861元 |
| 2026-05-27 | 1.2683元 | 1.2883元 |
| 2026-05-26 | 1.2714元 | 1.2914元 |
| 2026-05-25 | 1.2704元 | 1.2904元 |
| 2026-05-22 | 1.2690元 | 1.2890元 |
| 2026-05-21 | 1.2666元 | 1.2866元 |
| 2026-05-20 | 1.2707元 | 1.2907元 |