国联安新科技混合(007305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.4602元 | 3.5802元 |
| 2026-07-23 | 3.4838元 | 3.6038元 |
| 2026-07-22 | 3.5694元 | 3.6894元 |
| 2026-07-21 | 3.6462元 | 3.7662元 |
| 2026-07-20 | 3.3724元 | 3.4924元 |
| 2026-07-17 | 3.3990元 | 3.5190元 |
| 2026-07-16 | 3.6253元 | 3.7453元 |
| 2026-07-15 | 3.7355元 | 3.8555元 |
| 2026-07-14 | 3.8609元 | 3.9809元 |
| 2026-07-13 | 3.7888元 | 3.9088元 |
| 2026-07-10 | 3.9244元 | 4.0444元 |
| 2026-07-09 | 4.1219元 | 4.2419元 |
| 2026-07-08 | 3.8945元 | 4.0145元 |
| 2026-07-07 | 3.8739元 | 3.9939元 |
| 2026-07-06 | 3.8915元 | 4.0115元 |
| 2026-07-03 | 3.9230元 | 4.0430元 |
| 2026-07-02 | 3.9088元 | 4.0288元 |
| 2026-07-01 | 4.1889元 | 4.3089元 |
| 2026-06-30 | 4.3018元 | 4.4218元 |
| 2026-06-29 | 4.1332元 | 4.2532元 |
| 2026-06-26 | 4.0874元 | 4.2074元 |
| 2026-06-25 | 4.1834元 | 4.3034元 |
| 2026-06-24 | 4.0038元 | 4.1238元 |
| 2026-06-23 | 3.8389元 | 3.9589元 |
| 2026-06-22 | 3.9356元 | 4.0556元 |
| 2026-06-18 | 3.9025元 | 4.0225元 |
| 2026-06-17 | 3.7654元 | 3.8854元 |
| 2026-06-16 | 3.6270元 | 3.7470元 |
| 2026-06-15 | 3.5748元 | 3.6948元 |
| 2026-06-12 | 3.3742元 | 3.4942元 |
| 2026-06-11 | 3.3729元 | 3.4929元 |
| 2026-06-10 | 3.3687元 | 3.4887元 |
| 2026-06-09 | 3.4403元 | 3.5603元 |
| 2026-06-08 | 3.2919元 | 3.4119元 |
| 2026-06-05 | 3.3696元 | 3.4896元 |
| 2026-06-04 | 3.5134元 | 3.6334元 |
| 2026-06-03 | 3.4639元 | 3.5839元 |
| 2026-06-02 | 3.3977元 | 3.5177元 |
| 2026-06-01 | 3.3113元 | 3.4313元 |
| 2026-05-29 | 3.4427元 | 3.5627元 |
| 2026-05-28 | 3.5355元 | 3.6555元 |
| 2026-05-27 | 3.4609元 | 3.5809元 |
| 2026-05-26 | 3.4967元 | 3.6167元 |
| 2026-05-25 | 3.4804元 | 3.6004元 |
| 2026-05-22 | 3.3189元 | 3.4389元 |
| 2026-05-21 | 3.2029元 | 3.3229元 |
| 2026-05-20 | 3.3085元 | 3.4285元 |
| 2026-05-19 | 3.2146元 | 3.3346元 |
| 2026-05-18 | 3.1436元 | 3.2636元 |
| 2026-05-15 | 3.1050元 | 3.2250元 |